2018年4月，资金面宽松超预期，存单利率快速下行，但贸易战增加变数，整体不紧、波动加剧。本期报告由兴业研究大类资产配置团队撰写，核心观点：金融市场负债成本快速下行带来息差扩展契机，但一般性存款代价高昂，资产端定价底线不可退让。报告包含资金面回顾、同业存单发行量价分析、利率债市场走势等关键数据，如DR007周度上行40BP、NCD发行量回落至不足2000亿、10-1年国债利差收窄至42BP。适合银行司库、金融市场交易员、固收投资者、宏观研究员、资产负债管理者阅读。
2018年4月，资金面宽松超预期，存单利率快速下行，但贸易战增加变数，整体不紧、波动加剧。本期报告由兴业研究大类资产配置团队撰写，核心观点：金融市场负债成本快速下行带来息差扩展契机，但一般性存款代价高昂，资产端定价底线不可退让。报告包含资金面回顾、同业存单发行量价分析、利率债市场走势等关键数据，如DR007周度上行40BP、NCD发行量回落至不足2000亿、10-1年国债利差收窄至42BP。适合银行司库、金融市场交易员、固收投资者、宏观研究员、资产负债管理者阅读。
2018年4月，资金面宽松超预期，存单利率快速下行，但贸易战增加变数，整体不紧、波动加剧。本期报告由兴业研究大类资产配置团队撰写，核心观点：金融市场负债成本快速下行带来息差扩展契机，但一般性存款代价高昂，资产端定价底线不可退让。报告包含资金面回顾、同业存单发行量价分析、利率债市场走势等关键数据，如DR007周度上行40BP、NCD发行量回落至不足2000亿、10-1年国债利差收窄至42BP。适合银行司库、金融市场交易员、固收投资者、宏观研究员、资产负债管理者阅读。核心数据:DR007周度上行40.12BP;NCD发行量回落至1728亿;9M以内NCD价格回落超35BP。
本报告由兴业研究发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 17。
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适合银行司库、金融市场交易员、固收投资者、宏观研究员等读者参考。
重点分析了金融投资、防水面波动、守定价底线、操作策略等议题。