本报告由国元证券于2018年4月发布，深入分析转债市场供给冲击的成因、周期及影响。核心发现包括：发行规模60亿元以上的大额转债是主要冲击源；预案和上市节点对市场冲击最为显著，但近年冲击力度趋于接近；供给冲击对存量转债估值存在持续性压缩，但影响力已从30%降至10%左右。报告指出，供给冲击创造投资机会，大额转债破发时是低价吸入良机，并预测转债基金将走向主流。适合转债投资者、固收研究员、金融从业者及策略分析师阅读，帮助把握供给冲击下的风险与机遇。
本报告由国元证券于2018年4月发布，深入分析转债市场供给冲击的成因、周期及影响。核心发现包括：发行规模60亿元以上的大额转债是主要冲击源；预案和上市节点对市场冲击最为显著，但近年冲击力度趋于接近；供给冲击对存量转债估值存在持续性压缩，但影响力已从30%降至10%左右。报告指出，供给冲击创造投资机会，大额转债破发时是低价吸入良机，并预测转债基金将走向主流。适合转债投资者、固收研究员、金融从业者及策略分析师阅读，帮助把握供给冲击下的风险与机遇。
本报告由国元证券于2018年4月发布，深入分析转债市场供给冲击的成因、周期及影响。核心发现包括：发行规模60亿元以上的大额转债是主要冲击源；预案和上市节点对市场冲击最为显著，但近年冲击力度趋于接近；供给冲击对存量转债估值存在持续性压缩，但影响力已从30%降至10%左右。报告指出，供给冲击创造投资机会，大额转债破发时是低价吸入良机，并预测转债基金将走向主流。适合转债投资者、固收研究员、金融从业者及策略分析师阅读，帮助把握供给冲击下的风险与机遇。核心数据:发行规模60亿元以上大额转债是主要冲击源;供给冲击力度从30%降至10%;8次明显供给冲击。
本报告由国元证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 16。
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适合转债投资者、固收研究员、金融从业者、策略分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、吹尽狂沙始、国元证券等议题。