行业配置策略月度报告(2025／4)：4月行业配置重点推荐顺周期-250402-华福证券
熊颖瑜(S0210524100007) xyy30677@hfzq.com.cn 何佳玮(S0210524100009)
报告摘要
熊颖瑜(S0210524100007) xyy30677@hfzq.com.cn 何佳玮(S0210524100009)
核心要点
- 2025 年 04 月 02 日
- 4 月行业配置重点推荐顺周期——行业配置策略
- 分析师：
- 2025 年以来至 3
- 1、主动权益基金未来转型之路——2025.03.23
- 2、走向智能体：AI 赋能投研——2025.03.21
- 3、2 月市场上涨行情下 300 主动量化录得正向超
- 2025.03.05
报告信息
- 文件全名
- 《行业配置策略月度报告(2025／4)：4月行业配置重点推荐顺周期-250402-华福证券-13页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 综合模型超额年化收益率 4.92%，
- 超额波动率 7.23%，信息比率 0.68，最大回撤 9.51%，IC 均值 5.17%，
- ICIR18.66%，年化换手 3.22 倍。
- 月宏观驱动策略绝对收益 1.02%，超额收益为 1.01%。
- 月 31 日，综合模型绝对收益 1.28%，相对偏股混合型基金指数超额收
- 核心议题
常见问题
《行业配置策略月度报告(2025／4)：4月行业配置重点推荐顺周期-250402-华福证券》主要包含哪些内容?
熊颖瑜(S0210524100007) xyy30677@hfzq.com.cn 何佳玮(S0210524100009)核心数据:综合模型超额年化收益率 4.92%，;超额波动率 7.23%，信息比率 0.68，最大回撤 9.51%，IC 均值 5.17%，;ICIR18.66%，年化换手 3.22 倍。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由相对偏股混合型基金发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文共 13 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了证券、金融、银行、宏观等议题。
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