重估“安全资产”系列报告(十五)：伊以冲突如何影响当前成长风格？-250614-西部证券

2025-06资本市场23免费

📄 文件全名: 《重估“安全资产”系列报告(十五)：伊以冲突如何影响当前成长风格？-250614-西部证券-23页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 图 8：2017 年以食品饮料、家电为代表的核心资产成为主线，行业轮动强度明显下降 .......... 9
图 10：2019 年以食品饮料、电子为代表的新核心资产成为主线，行业轮动强度明显下降 .... 9
的行业轮动强度也有所下降，可能是因为 AI 链/机器人/新消费/军工/创新药等板
图 6：2013 年移动互联网成为主线，轮动强度明显下降 ......................................................... 8
🏷️ 核心议题: #A 股#股价

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报告摘要

1、伊以冲突不改变 6 月 A 股“看涨期权” （1）伊以冲突对 A 股的负面影响小于 4.2 所谓对等关税，市场下行风险可控；（2）我们在 5.25《6 月脉冲！

📋 核心要点(部分)

2025 年 06 月 14 日
 核心结论
1、伊以冲突不改变 6 月 A 股“看涨期权”
2、伊以冲突或增加成长风格轮动强度
22 年以来 A 股的行业轮动强度上台阶，导致投资难度上升。
将强化逆全球化趋势，或增加当前成长风格轮动强度。
3、在长期的风格轮动中，需要抓住盈利主线
2013、2017、2019 年高频的行业轮动，最后都收敛到了“盈利主线”的方向：

❓ 常见问题

《重估“安全资产”系列报告(十五)：伊以冲突如何影响当前成长风格？-250614-西部证券》主要包含哪些内容?

1、伊以冲突不改变 6 月 A 股“看涨期权” （1）伊以冲突对 A 股的负面影响小于 4.2 所谓对等关税，市场下行风险可控；（2）我们在 5.25《6 月脉冲！核心数据:图 8：2017 年以食品饮料、家电为代表的核心资产成为主线，行业轮动强度明显下降 .......... 9;图 10：2019 年以食品饮料、电子为代表的新核心资产成为主线，行业轮动强度明显下降 .... 9;的行业轮动强度也有所下降，可能是因为 AI 链/机器人/新消费/军工/创新药等板。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 23。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股、股价等议题。