全球大类资产配置策略：关税博弈重启扰动外围资产-250714-中信建投

2025-07财富管理25📊 本报告由中信建投证券免费

📄 文件全名: 《全球大类资产配置策略：关税博弈重启扰动外围资产-250714-中信建投-25页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 绝对收益低风险组合，本周回报-0.06%，本月回报0.10%，本年回报1.73%，年化收益率4.79%，
Alpha3.06%，Sharpe136.03%，最大回撤-2.20%；
1年持有期:产品组合中位数 4.94%, 正收益占比 100.00%。
绝对收益中高风险组合，本周回报0.09%，本
月回报0.35%，本年回报8.84%，年化收益率13.55%，Alpha12.12%，Sharpe183.93%，最大回撤-8.25%；
🏷️ 核心议题: #资产配置

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2025 年 7 月报告合集」 · 共 2181 份报告打包下载链接

点击获取云盘下载链接

报告摘要

核心观点：在流动性充裕和风险偏好升温的推动下，A股表现较好，小盘成长风格领涨。港股也小幅上涨，美股震荡，欧股较好。绝对收益低风险组合，本周回报-0.06%，本月回报0.10%，本年回报1.73%，年化收益率4.79%，

📋 核心要点(部分)

分析师：黄文涛
分析师：王程畅
分析师：李家俊
99.62%。

❓ 常见问题

《全球大类资产配置策略：关税博弈重启扰动外围资产-250714-中信建投》主要包含哪些内容?

核心观点：在流动性充裕和风险偏好升温的推动下，A股表现较好，小盘成长风格领涨。港股也小幅上涨，美股震荡，欧股较好。绝对收益低风险组合，本周回报-0.06%，本月回报0.10%，本年回报1.73%，年化收益率4.79%，核心数据:绝对收益低风险组合，本周回报-0.06%，本月回报0.10%，本年回报1.73%，年化收益率4.79%，;Alpha3.06%，Sharpe136.03%，最大回撤-2.20%；;1年持有期:产品组合中位数 4.94%, 正收益占比 100.00%。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由本报告由中信建投证券发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 25。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了资产配置等议题。