低估值因子回撤，基本面因子表现相对较优-国泰海通证券-250803

2025-08资本市场11📊 绩优基金免费

📄 文件全名: 《低估值因子回撤，基本面因子表现相对较优-国泰海通证券-250803-11页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 合中，小盘成长组合周收益率 2.30%，2025 年累计收益 49.1%。
沪深 300 指数增强组合 2025 年 YTD 超额收益 6.56%。
证 1000 指数增强组合相对基准指数的超额收益率分别为 0.50%、
别为 6.56%、4.00%、7.70%。
基金重仓股组合周收益率为-0.56%。
🏷️ 核心议题: #沪深

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报告摘要

沪深 300 指数增强组合 2025 年 YTD 超额收益 6.56%。年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 1 日，下同）证 1000 指数增强组合相对基准指数的超额收益率分别为 0.50%、

❓ 常见问题

《低估值因子回撤，基本面因子表现相对较优-国泰海通证券-250803》主要包含哪些内容?

沪深 300 指数增强组合 2025 年 YTD 超额收益 6.56%。年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 1 日，下同）证 1000 指数增强组合相对基准指数的超额收益率分别为 0.50%、核心数据:合中，小盘成长组合周收益率 2.30%，2025 年累计收益 49.1%。;沪深 300 指数增强组合 2025 年 YTD 超额收益 6.56%。;证 1000 指数增强组合相对基准指数的超额收益率分别为 0.50%、。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由绩优基金发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 11。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了沪深等议题。