反转因子表现相对较优，GARP组合周收益率3.28%25(2025.08.01-2025.08.08)-250810-国泰海通证券

2025-08资本市场11📊 绩优基金免费

📄 文件全名: 《反转因子表现相对较优，GARP组合周收益率3.28%25(2025.08.01-2025.08.08)-250810-国泰海通证券-11页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 3.28%（2025.08.01-2025.08.08）
收益率 3.28%，2025 年累计收益 28.2%。
基金重仓股组合周收益率为 0.99%。
组合周收益率为 0.99%，同期股票型基金总指数收益率为 1.77%，
，组合累计收益率为 0.03%，超额收益为-1.34%。
🏷️ 核心议题: #沪深

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报告摘要

300 指数增强组合 2025 年 YTD 超额收益 6.8%。年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 8 日，下同），沪深 300、中证 500、中证 1000 指数增强组合相对基准指数的超额收益率分别为 0.19%、

❓ 常见问题

《反转因子表现相对较优，GARP组合周收益率3.28%25(2025.08.01-2025.08.08)-250810-国泰海通证券》主要包含哪些内容?

300 指数增强组合 2025 年 YTD 超额收益 6.8%。年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 8 日，下同），沪深 300、中证 500、中证 1000 指数增强组合相对基准指数的超额收益率分别为 0.19%、核心数据:3.28%（2025.08.01-2025.08.08）;收益率 3.28%，2025 年累计收益 28.2%。;基金重仓股组合周收益率为 0.99%。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由绩优基金发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 11。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了沪深等议题。