2017年9月，全球市场风险偏好回升，发达与新兴市场股市普涨，避险资产黄金、日元等下跌。核心驱动包括：朝核担忧缓和、美国税改重回视野（9月25日公布细节）、OPEC上调需求预期推动油价单周涨超5%。通胀预期升温与英国央行释放紧缩信号，导致发达国家债券收益率普遍上行，其中英债单周飙升超30bp；而中国8月经济数据低于预期，国债收益率小幅下行3bp。本报告由兴业证券宏观团队撰写，深度解析通胀预期回升、货币政策收敛对全球资产的影响，适合宏观经济研究者、投资策略师、金融从业者及政策分析师参考。
2017年9月，全球市场风险偏好回升，发达与新兴市场股市普涨，避险资产黄金、日元等下跌。核心驱动包括：朝核担忧缓和、美国税改重回视野（9月25日公布细节）、OPEC上调需求预期推动油价单周涨超5%。通胀预期升温与英国央行释放紧缩信号，导致发达国家债券收益率普遍上行，其中英债单周飙升超30bp；而中国8月经济数据低于预期，国债收益率小幅下行3bp。本报告由兴业证券宏观团队撰写，深度解析通胀预期回升、货币政策收敛对全球资产的影响，适合宏观经济研究者、投资策略师、金融从业者及政策分析师参考。
2017年9月，全球市场风险偏好回升，发达与新兴市场股市普涨，避险资产黄金、日元等下跌。核心驱动包括：朝核担忧缓和、美国税改重回视野（9月25日公布细节）、OPEC上调需求预期推动油价单周涨超5%。通胀预期升温与英国央行释放紧缩信号，导致发达国家债券收益率普遍上行，其中英债单周飙升超30bp；而中国8月经济数据低于预期，国债收益率小幅下行3bp。本报告由兴业证券宏观团队撰写，深度解析通胀预期回升、货币政策收敛对全球资产的影响，适合宏观经济研究者、投资策略师、金融从业者及政策分析师参考。核心数据:WTI原油涨幅超5%;英国国债收益率上行超30bp;中国国债收益率下行3bp。
本报告由兴业证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 10。
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
适合宏观经济研究者、投资策略师、金融从业者、政策分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、宏观经济、兴业证券等议题。