量化点评报告：九月配置建议，利用估值价差定位风格轮动的大周期-250902-国盛证券

2025-09资本市场16免费

📄 文件全名: 《量化点评报告：九月配置建议，利用估值价差定位风格轮动的大周期-250902-国盛证券-16页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 率策略当前的配置建议为：泛权益类 7.4%、黄金 2.3%、债券 90.3%。
见底推动 A 股胜率回升至 13%。
近期债券胜率指标由于信贷和增长扩张下行至 0 轴附近，处
处于 53%的历史最高点，位于 2.3 倍标准差水平，回撤风险仍然较高；
行业配置：2025 超额 7.2%。
🏷️ 核心议题: #A 股#美股

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报告摘要

九月配置建议：利用估值价差定位风格轮动的大周期本期话题：利用估值价差定位风格轮动的大周期。 1）当前小盘 vs 大盘，走到了什么位置？

📋 核心要点(部分)

2、《量化周报：市场波动开始加大》 2025-08-31
《量化分析报告：择时雷达六面图：本周外资指标弱
TMT 板块集中出现在“强趋势-低拥挤”象限，
综合行业的景气度-趋势-拥挤度判断
2011 年以来年化收益 7.0%，
2025 年
09 t

❓ 常见问题

《量化点评报告：九月配置建议，利用估值价差定位风格轮动的大周期-250902-国盛证券》主要包含哪些内容?

九月配置建议：利用估值价差定位风格轮动的大周期本期话题：利用估值价差定位风格轮动的大周期。 1）当前小盘 vs 大盘，走到了什么位置？核心数据:率策略当前的配置建议为：泛权益类 7.4%、黄金 2.3%、债券 90.3%。;见底推动 A 股胜率回升至 13%。;近期债券胜率指标由于信贷和增长扩张下行至 0 轴附近，处。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 16。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股、美股等议题。