量化资产配置月报：成长继续为共振因子，股票维持较高配置-申万宏源-250901

2025-09财富管理13免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 用较好，权益仓位进一步略有提升，黄金也维持 10%以上仓位，债券配比较低。
月处于下降周期中部，预计未来 1 个月小幅上行，随后再次进入下降周期，到明年一季度
主要按照对经济不敏感、对信用敏感来选择得分前三的因子，由于经济指标维持偏弱，各
近阶段尤其是去年 924 行情以来流动性持续为最受关注的变量，说明当下市场受流动性
宏观视角下的行业选择：结合各宏观维度指标观点，本期经济指标下行，流动性指标偏松、
🏷️ 核心议题: #资产配置

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报告摘要

—— 量化资产配置月报 202509 按照定量指标的结果，目前经济回落、流动性略偏松，信用指标转好，微观映射中经济（盈利预期）维持中等，信用、流动性都未触发修正，因此按照宏观

📋 核心要点(部分)

3. 市场关注点：流动性关注度仍最高 .............................. 10
4. 宏观视角下的行业选择 ................................................ 11

❓ 常见问题

《量化资产配置月报：成长继续为共振因子，股票维持较高配置-申万宏源-250901》主要包含哪些内容?

—— 量化资产配置月报 202509 按照定量指标的结果，目前经济回落、流动性略偏松，信用指标转好，微观映射中经济（盈利预期）维持中等，信用、流动性都未触发修正，因此按照宏观核心数据:用较好，权益仓位进一步略有提升，黄金也维持 10%以上仓位，债券配比较低。;月处于下降周期中部，预计未来 1 个月小幅上行，随后再次进入下降周期，到明年一季度;主要按照对经济不敏感、对信用敏感来选择得分前三的因子，由于经济指标维持偏弱，各。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 13。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了资产配置等议题。