分析师预期选股策略月报(2025年10月)：分析师预期沪深300增强组合本月超额0.87%25-251008-中信建投

2025-10资本市场18免费

📄 文件全名: 《分析师预期选股策略月报(2025年10月)：分析师预期沪深300增强组合本月超额0.87%25-251008-中信建投-18页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 分析师预期沪深 300 增强组合本月超额 0.87%——分析师预
1429%，相对中证全指累计超额收益 906% 。
15 年时间，组合年化收益 11.66% ，相对行业等权指数的年化超额收
月底，累计绝对收益 38.12%，累计超额收益 28.81%，样本外跟踪 45
个月仅有 18 个月超额收益为负，月度胜率 60% ，回撤为-9.0 0% 。
🏷️ 核心议题: #上证#沪深

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报告摘要

chenshengrui@csc.com.cn SAC 编号：s1440519040002 2009 年 7 月 31 日至 2025 年 9 月 30 日，组合累计绝对收益

📋 核心要点(部分)

图 2：分析师预期修正选股策略历史绝对收益表现.

❓ 常见问题

《分析师预期选股策略月报(2025年10月)：分析师预期沪深300增强组合本月超额0.87%25-251008-中信建投》主要包含哪些内容?

chenshengrui@csc.com.cn SAC 编号：s1440519040002 2009 年 7 月 31 日至 2025 年 9 月 30 日，组合累计绝对收益核心数据:分析师预期沪深 300 增强组合本月超额 0.87%——分析师预;1429%，相对中证全指累计超额收益 906% 。;15 年时间，组合年化收益 11.66% ，相对行业等权指数的年化超额收。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 18。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了上证、沪深等议题。