量化行业风格轮动及ETF策略(25年10月期)：维持中盘成长，聚焦周期和金融-251016-国金证券

2025-10资本市场13📊 对应的行业主题指数型基金免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 行业轮动模型跑赢了 6 个主要基准指数，包括行业等权、wind 全 A、沪深 300 等，超额收益均处于 3%-19%之间。
总得来看，策略相对于指数均值近 5 年胜率分别维持 83.33%。
达到 8.64%和 2.80%。
🏷️ 核心议题: #股票市场#上证#沪深#创业板

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报告摘要

量化行业风格轮动及 ETF 策略（25 分析师：冯思诗（执业 S1130525070014 fengsishi＠gjzq.com.cn

📋 核心要点(部分)

2025 年 10 月 16 日
分析师：冯思诗（执业 S1130525070014 ）分析师：高鹤文（执业 S1130523070002
76.23
79.71
4.75
7.29%
1.05%

❓ 常见问题

《量化行业风格轮动及ETF策略(25年10月期)：维持中盘成长，聚焦周期和金融-251016-国金证券》主要包含哪些内容?

量化行业风格轮动及 ETF 策略（25 分析师：冯思诗（执业 S1130525070014 fengsishi＠gjzq.com.cn核心数据:行业轮动模型跑赢了 6 个主要基准指数，包括行业等权、wind 全 A、沪深 300 等，超额收益均处于 3%-19%之间。;总得来看，策略相对于指数均值近 5 年胜率分别维持 83.33%。;达到 8.64%和 2.80%。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由对应的行业主题指数型基金发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 13。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了股票市场、上证、沪深、创业板等议题。