组合月报：行业轮动年内超额25%25，对应基金组合年内绝对收益59%25-251014-中信建投

2025-10资本市场23📊 对应基金免费

📄 文件全名: 《组合月报：行业轮动年内超额25%25，对应基金组合年内绝对收益59%25-251014-中信建投-23页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 行业轮动年内超额 25%，对应基金组合年内绝对收益 59%
中观配置方面，行业轮动模型 9 月超额 4.7%，基金组合方面，行业
轮动基金组合年内超额 24%，陪伴式 300 增强 FOF 组合月内超额 2.05%。
基金池方面，中小盘和医药赛道优选基金年内超额分别为 9%和 15%。
8 月上证指数上涨 0.64%，商品指数下跌 0.71%，黄金上涨 11.53%，债券
🏷️ 核心议题: #上证#沪深#创业板

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报告摘要

本文重点内容为中信建投金融工程及基金研究团队在资产配置、行业轮动、基金及 ETF 组合的策略跟踪。资产配置方面信号稳定，黄金信号维持积极，配置比例有所提升；

❓ 常见问题

《组合月报：行业轮动年内超额25%25，对应基金组合年内绝对收益59%25-251014-中信建投》主要包含哪些内容?

本文重点内容为中信建投金融工程及基金研究团队在资产配置、行业轮动、基金及 ETF 组合的策略跟踪。资产配置方面信号稳定，黄金信号维持积极，配置比例有所提升；核心数据:行业轮动年内超额 25%，对应基金组合年内绝对收益 59%;中观配置方面，行业轮动模型 9 月超额 4.7%，基金组合方面，行业;轮动基金组合年内超额 24%，陪伴式 300 增强 FOF 组合月内超额 2.05%。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由对应基金发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 23。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了上证、沪深、创业板等议题。