全球大类资产配置策略：海外市场风险偏好波动较大-251110-中信建投

2025-11跨境出海25📊 本报告由中信建投证券免费

📄 文件全名: 《全球大类资产配置策略：海外市场风险偏好波动较大-251110-中信建投-25页.pdf》
🎯 适合读者: 战略规划行业研究员
📊 核心数据: 绝对收益低风险组合，本年回报3.43%，最大回撤2.20%。
绝对收益中高风险组合，本年回报22.29%，最大回撤-8.25%。
相对收益组合，本年回报34.05%，最大回撤-25.25%。
全球多资产配置绝对收益@低风险：本周回报-0.22% ，本月回报-0.22%，本年回报3.43%，年化收益率4.81% ，Alpha3.17%，
Sharpe138.01%，最大回撤-2.20% ；
🏷️ 核心议题: #海外市场

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报告摘要

核心观点：沪指在4000点附近拉锯，港股走势分化，恒生指数震荡上涨，恒生科技持续回调。美国政府关门延续第六周，主要经济数据缺失，引发市场对经济“软着陆”可持续性质与此同时支撑金价维持高位，原油和铜价则在供需扰动下出现调整。

📋 核心要点(部分)

分析师：王程畅
分析师：李家俊

❓ 常见问题

《全球大类资产配置策略：海外市场风险偏好波动较大-251110-中信建投》主要包含哪些内容?

核心观点：沪指在4000点附近拉锯，港股走势分化，恒生指数震荡上涨，恒生科技持续回调。美国政府关门延续第六周，主要经济数据缺失，引发市场对经济“软着陆”可持续性质与此同时支撑金价维持高位，原油和铜价则在供需扰动下出现调整。核心数据:绝对收益低风险组合，本年回报3.43%，最大回撤2.20%。;绝对收益中高风险组合，本年回报22.29%，最大回撤-8.25%。;相对收益组合，本年回报34.05%，最大回撤-25.25%。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由本报告由中信建投证券发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 25。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合战略规划、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了海外市场等议题。