从2022_2025年样本的回测与模拟中找出的九条规律：股票基金经理如何最大化跑赢率，最小化薪酬调整风险？-251225-浙商证券

2025-12资本市场15📊 股票基金免费

📄 文件全名: 《从2022_2025年样本的回测与模拟中找出的九条规律：股票基金经理如何最大化跑赢率，最小化薪酬调整风险？-251225-浙商证券-15页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 2022-2025 年，跑输基准的比例分别为 5.9%、47.1%、72.3%、47.6%，显著跑输比
例分别为 0.7%、25.8%、51.1%、32.7%。
公募基金绩效考核新规建立阶梯化薪酬调整机制，将基金经理薪酬与过去滚动三年基
基金画像：变更合适的业绩基准、全市场基金、较低的持股集中度、较大的基金规模、执业证书号：S1230524060002
整体情况：回测跑输比例和显著跑输比例的高低与市场牛熊有直接关系
🏷️ 核心议题: #港股

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2025 年 12 月报告合集」 · 共 4706 份报告打包下载链接

点击获取云盘下载链接

报告摘要

公募基金绩效考核新规建立阶梯化薪酬调整机制，将基金经理薪酬与过去滚动三年基执业证书号：S1230524070005 liaojingchi@stocke.com.cn

📋 核心要点(部分)

分析师：廖静池
分析师：王大霁
分析师：高旗胜
1 《行业轮动如何做到既敏锐
2 《中线方向三天两变，一颗
3 《概率寻方向，思因赢未

❓ 常见问题

《从2022_2025年样本的回测与模拟中找出的九条规律：股票基金经理如何最大化跑赢率，最小化薪酬调整风险？-251225-浙商证券》主要包含哪些内容?

公募基金绩效考核新规建立阶梯化薪酬调整机制，将基金经理薪酬与过去滚动三年基执业证书号：S1230524070005 liaojingchi@stocke.com.cn核心数据:2022-2025 年，跑输基准的比例分别为 5.9%、47.1%、72.3%、47.6%，显著跑输比;例分别为 0.7%、25.8%、51.1%、32.7%。;公募基金绩效考核新规建立阶梯化薪酬调整机制，将基金经理薪酬与过去滚动三年基。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由股票基金发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 15。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了港股等议题。