全球大类资产配置策略：靴子落地支撑风偏-251215-中信建投

2025-12财富管理25📊 本报告由中信建投证券免费

📄 文件全名: 《全球大类资产配置策略：靴子落地支撑风偏-251215-中信建投-25页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 绝对收益低风险组合，本年回报3.64%，最大回撤-2.20%。
绝对收益中高风险组合，本年回报21.90%，最
相对收益组合，本年回报31.17%，最大回撤-25.25%。
全球多资产配置绝对收益@ 低风险：本周回报 0.12% ，本月回报 0.15%，本年回报 3.64%，年化收益率 4.77%， Alpha3.18% ，
Sharpe136.69%，最大回撤-2.20% ；
🏷️ 核心议题: #资产配置

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报告摘要

核心观点：近期多项关键事件与数据相继公布，整体基调符合或略好于市场预期，中央政治局会议延续宽松基调，宏观经济结构性景气，美联储如期降息且鲍威尔讲话偏鸽派支撑了风险偏好，为市场提供了重要的决策依据，目前市场已经基本完成调整，跨绝对收益低风险组合，本年回报3.64%，最大回撤-2.20%。

📋 核心要点(部分)

分析师：王程畅
分析师：李家俊

❓ 常见问题

《全球大类资产配置策略：靴子落地支撑风偏-251215-中信建投》主要包含哪些内容?

核心观点：近期多项关键事件与数据相继公布，整体基调符合或略好于市场预期，中央政治局会议延续宽松基调，宏观经济结构性景气，美联储如期降息且鲍威尔讲话偏鸽派支撑了风险偏好，为市场提供了重要的决策依据，目前市场已经基本完成调整，跨绝对收益低风险组合，本年回报3.64%，最大回撤-2.20%。核心数据:绝对收益低风险组合，本年回报3.64%，最大回撤-2.20%。;绝对收益中高风险组合，本年回报21.90%，最;相对收益组合，本年回报31.17%，最大回撤-25.25%。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由本报告由中信建投证券发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 25。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了资产配置等议题。