资产配置模型月报：资产配置策略中低波分化，行业策略转向-251203-东方证券

2025-12财富管理14免费

📄 文件全名: 《资产配置模型月报：资产配置策略中低波分化，行业策略转向-251203-东方证券-14页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 资产配置策略（1）低波策略：动态全天候资产配置策略今年以来年化 6.7%（卡玛
4.7），（2）中低波策略：动态全天候+主动型增强今年以来年化 9%（卡玛
（3）中高波策略：主动型资产配置策略今年以来年化 22%（卡玛 3.3）。
行业策略今年以来年化 36%，基于 ETF 的行业轮动策略今年以来年化 33%。
主动型资产配置策略基于“收益预测-风险惩罚”构建主
🏷️ 核心议题: #资产配置

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报告摘要

wangjing@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860510120030 资产配置策略（1）低波策略：动态全天候资产配置策略今年以来年化 6.7%（卡玛

📋 核心要点(部分)

一、资产配置策略：低波增持债券，中波加仓权益 ........................................ 4
二、行业轮动策略：12 月推荐有色/化工/农业/通信等板块 ............................. 8

❓ 常见问题

《资产配置模型月报：资产配置策略中低波分化，行业策略转向-251203-东方证券》主要包含哪些内容?

wangjing@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860510120030 资产配置策略（1）低波策略：动态全天候资产配置策略今年以来年化 6.7%（卡玛核心数据:资产配置策略（1）低波策略：动态全天候资产配置策略今年以来年化 6.7%（卡玛;4.7），（2）中低波策略：动态全天候+主动型增强今年以来年化 9%（卡玛;（3）中高波策略：主动型资产配置策略今年以来年化 22%（卡玛 3.3）。。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 14。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了资产配置等议题。