2018年4月对冲基金报告｜权益类产品回撤，大型私募未见反转

2018-05金融投资12📊 上海证券基金评价研究中心免费

📊 报告类型: 市场研究
🎯 适合读者: 行业研究员战略规划产品经理
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#冲基金

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报告摘要

2018年4月，A股持续调整，对冲基金整体表现不佳。2505只产品平均收益率为-2.14%，仅24.95%实现正收益。股票多头策略遭遇较大回撤，大型私募（百亿以上）平均亏损2.08%，正收益占比仅8.57%。债券基金成为唯一正收益策略。报告详细分析了各策略表现、私募行业数据及市场观点，适合私募投资者、金融从业者及研究机构了解市场动态。

📋 报告目录

基础市场回顾
私募基金业绩分析
私募行业数据
上海证券私募基金评价体系
市场观点

2018年4月对冲基金报告｜权益类产品回撤，大型私募未见反转

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