基于国际收支平衡表视角，深度解析中国跨境资本流动的历史演变与核心驱动因素。报告揭示了经常账户货物顺差达4761亿美元，服务逆差受资本管制收窄；金融账户下FDI关联企业债务滞后外债拐点6个月，股权投资与沪深300相关性达89%，债券投资与10Y国开债利率相关性84%。将2003年至今划分四个阶段：双顺差、阶段性反复、套息交易逆转、重回双顺差，并分析美元流动性、去杠杆等影响。适合宏观经济研究者、跨境投资者、金融从业人员、政策制定者，助你掌握跨境资本流动规律与风险提示。
基于国际收支平衡表视角，深度解析中国跨境资本流动的历史演变与核心驱动因素。报告揭示了经常账户货物顺差达4761亿美元，服务逆差受资本管制收窄；金融账户下FDI关联企业债务滞后外债拐点6个月，股权投资与沪深300相关性达89%，债券投资与10Y国开债利率相关性84%。将2003年至今划分四个阶段：双顺差、阶段性反复、套息交易逆转、重回双顺差，并分析美元流动性、去杠杆等影响。适合宏观经济研究者、跨境投资者、金融从业人员、政策制定者，助你掌握跨境资本流动规律与风险提示。
基于国际收支平衡表视角，深度解析中国跨境资本流动的历史演变与核心驱动因素。报告揭示了经常账户货物顺差达4761亿美元，服务逆差受资本管制收窄；金融账户下FDI关联企业债务滞后外债拐点6个月，股权投资与沪深300相关性达89%，债券投资与10Y国开债利率相关性84%。将2003年至今划分四个阶段：双顺差、阶段性反复、套息交易逆转、重回双顺差，并分析美元流动性、去杠杆等影响。适合宏观经济研究者、跨境投资者、金融从业人员、政策制定者，助你掌握跨境资本流动规律与风险提示。核心数据:经常项目货物顺差4761亿美元;FDI关联债务滞后外债6个月;股权与沪深300相关性89%。
本报告由广发证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 18。
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适合宏观经济研究者、跨境投资者、金融从业人员、政策制定者等读者参考。
重点分析了金融投资、视角等议题。