聚焦“数”看期货:大模型解读近一周卖方策略一致观点。正向和反向套利空间上,以年化收益 5%计算,剩余 5 个交易日,IF 正反套当月合约基差率需要分别达到 0.33%和-0.48%。市场方面,有 19 家券商认为 A 股市场呈现牛市行情,主要指数普涨,市场风险偏好显著提升,春季行情明确展开,有 18 家券商认为市场情绪高涨,交投活跃度显著提升,有 16 家券商认为市场风险偏好显著提升,高风险偏好逐步成为共识。行业方面,7 家券商看好AI 产业链,包括AI 应用、AI 硬件、国产算力等方向,认为AI 商业化进程加速,产业趋势持续向上,5 家券商认为有色金属(铜、铝、锂等)供需格局偏紧,库存低位,叠加美联储降息预期,价格弹性显著,具备较高投资价值。
聚焦“数”看期货:大模型解读近一周卖方策略一致观点。正向和反向套利空间上,以年化收益 5%计算,剩余 5 个交易日,IF 正反套当月合约基差率需要分别达到 0.33%和-0.48%。市场方面,有 19 家券商认为 A 股市场呈现牛市行情,主要指数普涨,市场风险偏好显著提升,春季行情明确展开,有 18 家券商认为市场情绪高涨,交投活跃度显著提升,有 16 家券商认为市场风险偏好显著提升,高风险偏好逐步成为共识。行业方面,7 家券商看好AI 产业链,包括AI 应用、AI 硬件、国产算力等方向,认为AI 商业化进程加速,产业趋势持续向上,5 家券商认为有色金属(铜、铝、锂等)供需格局偏紧,库存低位,叠加美联储降息预期,价格弹性显著,具备较高投资价值。
聚焦“数”看期货:大模型解读近一周卖方策略一致观点。正向和反向套利空间上,以年化收益 5%计算,剩余 5 个交易日,IF 正反套当月合约基差率需要分别达到 0.33%和-0.48%。市场方面,有 19 家券商认为 A 股市场呈现牛市行情,主要指数普涨,市场风险偏好显著提升,春季行情明确展开,有 18 家券商认为市场情绪高涨,交投活跃度显著提升,有 16 家券商认为市场风险偏好显著提升,高风险偏好逐步成为共识。行业方面,7 家券商看好AI 产业链,包括AI 应用、AI 硬件、国产算力等方向,认为AI 商业化进程加速,产业趋势持续向上,5 家券商认为有色金属(铜、铝、锂等)供需格局偏紧,库存低位,叠加美联储降息预期,价格弹性显著,具备较高投资价值。核心数据:正向和反向套利空间上,以年化收益 5%计算,剩余 5 个交易日,IF 正反套当月合约基差率需要分别达到 0.33%和-0.48%。
本报告由国金证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 11 页。
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适合战略规划、产品经理等读者参考。
重点分析了大模型、期货、政治、政策等议题。