聚焦东北固收转债分析-金05转债定价:首日转股溢价率29%_34%。截止至 2025 年 12 月 31日,金 05 转债平价在 101.19 元,估值参考晶澳转债(评级 AA+,存续债余额 89.6 亿元,平价 98.2,转债价格 126.92,转股溢价率 29.25%)、天 23 转债(评级 AA,存续债余额 58.5 亿元,平价 103.44,转债价格127.77,转股溢价率 23.53%),综合考虑当前市场环境及平价水平,金05 转债上市首日转股溢价率水平预计在【29%,34%】区间,对应首日上市目标价在 131-136 元附近。预计首日打新中签率 0.0085%~0.0109%附近。
聚焦东北固收转债分析-金05转债定价:首日转股溢价率29%_34%。截止至 2025 年 12 月 31日,金 05 转债平价在 101.19 元,估值参考晶澳转债(评级 AA+,存续债余额 89.6 亿元,平价 98.2,转债价格 126.92,转股溢价率 29.25%)、天 23 转债(评级 AA,存续债余额 58.5 亿元,平价 103.44,转债价格127.77,转股溢价率 23.53%),综合考虑当前市场环境及平价水平,金05 转债上市首日转股溢价率水平预计在【29%,34%】区间,对应首日上市目标价在 131-136 元附近。预计首日打新中签率 0.0085%~0.0109%附近。
聚焦东北固收转债分析-金05转债定价:首日转股溢价率29%_34%。截止至 2025 年 12 月 31日,金 05 转债平价在 101.19 元,估值参考晶澳转债(评级 AA+,存续债余额 89.6 亿元,平价 98.2,转债价格 126.92,转股溢价率 29.25%)、天 23 转债(评级 AA,存续债余额 58.5 亿元,平价 103.44,转债价格127.77,转股溢价率 23.53%),综合考虑当前市场环境及平价水平,金05 转债上市首日转股溢价率水平预计在【29%,34%】区间,对应首日上市目标价在 131-136 元附近。预计首日打新中签率 0.0085%~0.0109%附近。核心数据:预计首日打新中签率 0.0085%~0.0109%附近。
本报告由东北证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 13 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了固收、债基、打新、东北固收转债分析等议题。