聚焦分析师预期选股策略月报(2026年1月):分析师预期沪深300增强组合本月超额1.78%。“分析师预期修正增强选股策略”从 2021 年 1 月开始 样本外 跟踪,截至 2025 年 12 月,累计绝对收益 95.10%,累计超额中证 500 收益 64.81%。分析师预期修正增强选股策略效果跟踪从 2010 年 1 月至 2025 年(截至 12 月底)16 年时间,组 合年化收益 26.56%,相对中证 500 指数的年化超额收益为 22.44% 。“预期双击”组合选股策略和行业轮动策略效果跟踪“选股策略” 从 2010 年 1 月至 2025 年(截至 12 月底) 16 年时间,组合年化收益 24.58%,相对中证 500 指数的年化超额 收益为20.51%。
聚焦分析师预期选股策略月报(2026年1月):分析师预期沪深300增强组合本月超额1.78%。“分析师预期修正增强选股策略”从 2021 年 1 月开始 样本外 跟踪,截至 2025 年 12 月,累计绝对收益 95.10%,累计超额中证 500 收益 64.81%。分析师预期修正增强选股策略效果跟踪从 2010 年 1 月至 2025 年(截至 12 月底)16 年时间,组 合年化收益 26.56%,相对中证 500 指数的年化超额收益为 22.44% 。“预期双击”组合选股策略和行业轮动策略效果跟踪“选股策略” 从 2010 年 1 月至 2025 年(截至 12 月底) 16 年时间,组合年化收益 24.58%,相对中证 500 指数的年化超额 收益为20.51%。
聚焦分析师预期选股策略月报(2026年1月):分析师预期沪深300增强组合本月超额1.78%。“分析师预期修正增强选股策略”从 2021 年 1 月开始 样本外 跟踪,截至 2025 年 12 月,累计绝对收益 95.10%,累计超额中证 500 收益 64.81%。分析师预期修正增强选股策略效果跟踪从 2010 年 1 月至 2025 年(截至 12 月底)16 年时间,组 合年化收益 26.56%,相对中证 500 指数的年化超额收益为 22.44% 。“预期双击”组合选股策略和行业轮动策略效果跟踪“选股策略” 从 2010 年 1 月至 2025 年(截至 12 月底) 16 年时间,组合年化收益 24.58%,相对中证 500 指数的年化超额 收益为20.51%。核心数据:“分析师预期修正增强选股策略”从 2021 年 1 月开始 样本外 跟踪,截至 2025 年 12 月,累计绝对收益 95.10%,累计超额中证 500 收益 64.81%;分析师预期修正增强选股策略效果跟踪从 2010 年 1 月至 2025 年(截至 12 月底)16 年时间,组 合年化收益 26.56%,相对中证 500 指数的年化超额收益为 22.44%;“预期双击”组合选股策略和行业轮动策略效果跟踪“选股策略” 从 2010 年 1 月至 2025 年(截至 12 月底) 16 年时间,组合年化收益 24.58%,相对中证 500 指数的年化超额 收益为20.51%。
覆盖 2026 年,全文共 18 页。
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
重点分析了分析师预期选股策略月报、2026年1月等议题。