债券相对价值体系跟踪第七期｜信用利差分化，曲线异常点解析｜中金公司2018
2018年5月中金公司发布《债券相对价值体系跟踪第七期》，深度剖析降准后债市调整、信用利差硬分叉等关键现象。报告指出：4月降准后资金面异常紧张，5月资金转松但债市调整；十年国债3.5-3.6%为阻力位，短端稳定，长端面临供给压力；民企债成为重灾区，ABS、转债、分级A等类固收品种亮点频现。适合债券投资者、固定收益研究员、金融机构资产配置团队、宏观经济分析师参考，助您把握债市相对价值机会。
报告摘要
2018年5月中金公司发布《债券相对价值体系跟踪第七期》，深度剖析降准后债市调整、信用利差硬分叉等关键现象。报告指出：4月降准后资金面异常紧张，5月资金转松但债市调整；十年国债3.5-3.6%为阻力位，短端稳定，长端面临供给压力；民企债成为重灾区，ABS、转债、分级A等类固收品种亮点频现。适合债券投资者、固定收益研究员、金融机构资产配置团队、宏观经济分析师参考，助您把握债市相对价值机会。
核心要点
- 大类资产表现
- 利率短端稳，长端面临供给等压力
- 信用债收益率与利差
- 信用事件与风险提示
报告信息
- 文件全名
- 《债券相对价值体系跟踪第七期：曲线上现异常点，信用利差再分化-中金公司》
- 适合读者
- 核心数据
- 降准释放约4000亿资金
- 十年国债3.5-3.6%阻力位
- AA+5年企业债收益率曲线
- 分级A折价大幅收窄
- 核心议题
常见问题
《债券相对价值体系跟踪第七期｜信用利差分化，曲线异常点解析｜中金公司2018》主要包含哪些内容?
2018年5月中金公司发布《债券相对价值体系跟踪第七期》，深度剖析降准后债市调整、信用利差硬分叉等关键现象。报告指出：4月降准后资金面异常紧张，5月资金转松但债市调整；十年国债3.5-3.6%为阻力位，短端稳定，长端面临供给压力；民企债成为重灾区，ABS、转债、分级A等类固收品种亮点频现。适合债券投资者、固定收益研究员、金融机构资产配置团队、宏观经济分析师参考，助您把握债市相对价值机会。核心数据:降准释放约4000亿资金;十年国债3.5-3.6%阻力位;AA+5年企业债收益率曲线。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由中金公司发布,发布于 2018 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2018 年,全文约 23。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合债券投资者、固定收益研究员、金融机构资产配置团队、宏观经济分析师等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、中金公司、债券相等议题。
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