聚焦分析师预期选股策略月报(2026年2月):分析师预期沪深300增强组合1月超额3.44%。“分析师预期修正增强选股策略”从 2021 年 1 月开始 样本外 跟踪,截至 2026 年 1 月,累计绝对收益 118.79%,累计超额中证 500 收益 64.84%。分析师预期修正增强选股策略效果跟踪从 2010 年 1 月至 2026 年(截至 1 月底)16 年时间,组 合年化收益 27.31%,相对中证 500 指数的年化超额收益为 22.32% 。“预期双击”组合选股策略和行业轮动策略效果跟踪“选股策略” 从 2010 年 1 月至 2026 年(截至 1 月底)16 年时间,组合年化收益 25.38% ,相对中证 500 指数的年化超 额收 益为20.45%。
聚焦分析师预期选股策略月报(2026年2月):分析师预期沪深300增强组合1月超额3.44%。“分析师预期修正增强选股策略”从 2021 年 1 月开始 样本外 跟踪,截至 2026 年 1 月,累计绝对收益 118.79%,累计超额中证 500 收益 64.84%。分析师预期修正增强选股策略效果跟踪从 2010 年 1 月至 2026 年(截至 1 月底)16 年时间,组 合年化收益 27.31%,相对中证 500 指数的年化超额收益为 22.32% 。“预期双击”组合选股策略和行业轮动策略效果跟踪“选股策略” 从 2010 年 1 月至 2026 年(截至 1 月底)16 年时间,组合年化收益 25.38% ,相对中证 500 指数的年化超 额收 益为20.45%。
聚焦分析师预期选股策略月报(2026年2月):分析师预期沪深300增强组合1月超额3.44%。“分析师预期修正增强选股策略”从 2021 年 1 月开始 样本外 跟踪,截至 2026 年 1 月,累计绝对收益 118.79%,累计超额中证 500 收益 64.84%。分析师预期修正增强选股策略效果跟踪从 2010 年 1 月至 2026 年(截至 1 月底)16 年时间,组 合年化收益 27.31%,相对中证 500 指数的年化超额收益为 22.32% 。“预期双击”组合选股策略和行业轮动策略效果跟踪“选股策略” 从 2010 年 1 月至 2026 年(截至 1 月底)16 年时间,组合年化收益 25.38% ,相对中证 500 指数的年化超 额收 益为20.45%。核心数据:“分析师预期修正增强选股策略”从 2021 年 1 月开始 样本外 跟踪,截至 2026 年 1 月,累计绝对收益 118.79%,累计超额中证 500 收益 64.84%;分析师预期修正增强选股策略效果跟踪从 2010 年 1 月至 2026 年(截至 1 月底)16 年时间,组 合年化收益 27.31%,相对中证 500 指数的年化超额收益为 22.32%;“预期双击”组合选股策略和行业轮动策略效果跟踪“选股策略” 从 2010 年 1 月至 2026 年(截至 1 月底)16 年时间,组合年化收益 25.38% ,相对中证 500 指数的年化超 额收 益为20.45%。
覆盖 2026 年,全文共 18 页。
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重点分析了分析师预期选股策略月报、2026年2月等议题。