大类资产配置月度展望:高波动遇上真空期
聚焦大类资产配置月度展望:高波动遇上真空期。10 年期美债利率1 月以来震荡上行 11BP 至 4.29% ,曲线先牛平后熊陡,与美联储人事变动有关。与 2025 年格局类似,股商优于债券,新兴市场优于发达市场, YTD 分别为 8.73% 、1.66% 。截至 1 月 31 日,广谱口径的价格指数生意社 BPI 环比 6.5% 至 957 ,2 月初单日回调 1.8% 。
报告摘要
聚焦大类资产配置月度展望:高波动遇上真空期。10 年期美债利率1 月以来震荡上行 11BP 至 4.29% ,曲线先牛平后熊陡,与美联储人事变动有关。与 2025 年格局类似,股商优于债券,新兴市场优于发达市场, YTD 分别为 8.73% 、1.66% 。截至 1 月 31 日,广谱口径的价格指数生意社 BPI 环比 6.5% 至 957 ,2 月初单日回调 1.8% 。
核心要点
- 内容概览：政策背景与重点内容
- 政策传导与相关影响
- 后续变化与关注要点
报告信息
- 文件全名
- 《大类资产配置月度展望：高波动遇上真空期-260204-广发证券-47页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 10 年期美债利率1 月以来震荡上行 11BP 至 4.29% ,曲线先牛平后熊陡,与美联储人事变动有关
- 与 2025 年格局类似,股商优于债券,新兴市场优于发达市场, YTD 分别为 8.73% 、1.66%
- 截至 1 月 31 日,广谱口径的价格指数生意社 BPI 环比 6.5% 至 957 ,2 月初单日回调 1.8%
- 核心议题
常见问题
《大类资产配置月度展望:高波动遇上真空期》主要包含哪些内容?
聚焦大类资产配置月度展望:高波动遇上真空期。10 年期美债利率1 月以来震荡上行 11BP 至 4.29% ,曲线先牛平后熊陡,与美联储人事变动有关。与 2025 年格局类似,股商优于债券,新兴市场优于发达市场, YTD 分别为 8.73% 、1.66% 。截至 1 月 31 日,广谱口径的价格指数生意社 BPI 环比 6.5% 至 957 ,2 月初单日回调 1.8% 。核心数据:10 年期美债利率1 月以来震荡上行 11BP 至 4.29% ,曲线先牛平后熊陡,与美联储人事变动有关;与 2025 年格局类似,股商优于债券,新兴市场优于发达市场, YTD 分别为 8.73% 、1.66%;截至 1 月 31 日,广谱口径的价格指数生意社 BPI 环比 6.5% 至 957 ,2 月初单日回调 1.8%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由广发证券发布,发布于 2026 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2026 年,全文共 47 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了货币政策、流动性、利率、大类资产配置月度展望等议题。
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