聚焦量化观市:春节前后日历效应分析。综合来看,未来一周战术配置建议 采取“政策红利 +业绩推动 ”的哑铃型策略:一方面,紧扣春节旺季与 “乐购新春 ”政策窗口,重点配置商贸零售与旅游酒店等消费者服务板块;另一方面,继续围绕 AI 资本开支与设备更新周期,关注受益于算力 与能耗爆发的电子、新能源及工业金属板块 。短端1 周SHIBOR 和 DR007 ,分别报 1.435% 和1.5288% ,较上周分别下降 14.5 BP 和 11.13 BP 。1 个月 SHIBOR 和 3 个月SHIBOR 分别报 1.55% 和1.58% ,较上周分别下降 0.1 BP 和0.9 BP 。
聚焦量化观市:春节前后日历效应分析。综合来看,未来一周战术配置建议 采取“政策红利 +业绩推动 ”的哑铃型策略:一方面,紧扣春节旺季与 “乐购新春 ”政策窗口,重点配置商贸零售与旅游酒店等消费者服务板块;另一方面,继续围绕 AI 资本开支与设备更新周期,关注受益于算力 与能耗爆发的电子、新能源及工业金属板块 。短端1 周SHIBOR 和 DR007 ,分别报 1.435% 和1.5288% ,较上周分别下降 14.5 BP 和 11.13 BP 。1 个月 SHIBOR 和 3 个月SHIBOR 分别报 1.55% 和1.58% ,较上周分别下降 0.1 BP 和0.9 BP 。
聚焦量化观市:春节前后日历效应分析。综合来看,未来一周战术配置建议 采取“政策红利 +业绩推动 ”的哑铃型策略:一方面,紧扣春节旺季与 “乐购新春 ”政策窗口,重点配置商贸零售与旅游酒店等消费者服务板块;另一方面,继续围绕 AI 资本开支与设备更新周期,关注受益于算力 与能耗爆发的电子、新能源及工业金属板块 。短端1 周SHIBOR 和 DR007 ,分别报 1.435% 和1.5288% ,较上周分别下降 14.5 BP 和 11.13 BP 。1 个月 SHIBOR 和 3 个月SHIBOR 分别报 1.55% 和1.58% ,较上周分别下降 0.1 BP 和0.9 BP 。核心数据:短端1 周SHIBOR 和 DR007 ,分别报 1.435% 和1.5288% ,较上周分别下降 14.5 BP 和 11.13 BP;1 个月 SHIBOR 和 3 个月SHIBOR 分别报 1.55% 和1.58% ,较上周分别下降 0.1 BP 和0.9 BP;过去一周,国内主要市场指数上涨,其中上证 50、沪深 300 、中证 500 和中证1000 涨跌幅分别为 -0.83% 、-1.29% 、-2.68%和-2.46%。
本报告由国金证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 13 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了量化、宏观、环境、经济等议题。