聚焦分析师预期选股策略月报(2026年3月):分析师预期沪深300增强组合本月超额2.51%。“分析师预期修正增强选股策略”从 2021 年 1 月开始样本外跟踪,截至 2026 年 2 月,累计绝对收益 126.20%,累计超额中证 500 收益 64.75%。分析师预期修正增强选股策略效果跟踪从 2010 年 1 月至 2026 年(截至 2 月底)16 年时间,组合年化收益 27.41%,相对中证 500 指数的年化超额收益为 22.19%。“预期双击”组合选股策略和行业轮动策略效果跟踪“选股策略”从 2010 年 1 月至 2026 年(截至 2 月底)16 年时间,组合年化收益 25.24%,相对中证 500 指数的年化超额收益为20.25%。
聚焦分析师预期选股策略月报(2026年3月):分析师预期沪深300增强组合本月超额2.51%。“分析师预期修正增强选股策略”从 2021 年 1 月开始样本外跟踪,截至 2026 年 2 月,累计绝对收益 126.20%,累计超额中证 500 收益 64.75%。分析师预期修正增强选股策略效果跟踪从 2010 年 1 月至 2026 年(截至 2 月底)16 年时间,组合年化收益 27.41%,相对中证 500 指数的年化超额收益为 22.19%。“预期双击”组合选股策略和行业轮动策略效果跟踪“选股策略”从 2010 年 1 月至 2026 年(截至 2 月底)16 年时间,组合年化收益 25.24%,相对中证 500 指数的年化超额收益为20.25%。
聚焦分析师预期选股策略月报(2026年3月):分析师预期沪深300增强组合本月超额2.51%。“分析师预期修正增强选股策略”从 2021 年 1 月开始样本外跟踪,截至 2026 年 2 月,累计绝对收益 126.20%,累计超额中证 500 收益 64.75%。分析师预期修正增强选股策略效果跟踪从 2010 年 1 月至 2026 年(截至 2 月底)16 年时间,组合年化收益 27.41%,相对中证 500 指数的年化超额收益为 22.19%。“预期双击”组合选股策略和行业轮动策略效果跟踪“选股策略”从 2010 年 1 月至 2026 年(截至 2 月底)16 年时间,组合年化收益 25.24%,相对中证 500 指数的年化超额收益为20.25%。核心数据:“分析师预期修正增强选股策略”从 2021 年 1 月开始样本外跟踪,截至 2026 年 2 月,累计绝对收益 126.20%,累计超额中证 500 收益 64.75%;分析师预期修正增强选股策略效果跟踪从 2010 年 1 月至 2026 年(截至 2 月底)16 年时间,组合年化收益 27.41%,相对中证 500 指数的年化超额收益为 22.19%;“预期双击”组合选股策略和行业轮动策略效果跟踪“选股策略”从 2010 年 1 月至 2026 年(截至 2 月底)16 年时间,组合年化收益 25.24%,相对中证 500 指数的年化超额收益为20.25%。
本报告由中信建投发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 18 页。
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重点分析了分析师预期选股策略月报、2026年3月等议题。