聚焦量化观市:美伊开谈,聚焦低位资产修复。战术配置上,报告建议进行防守反击:一端重仓防守,组合重心向具备防御属性的低位红利资产(电力及公用事业和银行)倾斜,规避已处于高位且受周末和谈消息扰动的高波动能源板块(如油气);另一端左侧捕捉反转,重点关注前期受流动性收缩预期过度压制、当前存在显著修复空间的大宗商品(特别是贵金属与有色金属板块),等待极端悲观定价向美联储实际立场回归的流动性逆转。1 个月 SHIBOR 和 3 个月 SHIBOR 分别报 1.514%和 1.522%,较上周分别下降 1.9 BP 和 2 BP。短端 1 周 SHIBOR 和 DR007,分别报 1.417%和 1.4769%,较上周分别下降 4 BP 和2.64 BP。
聚焦量化观市:美伊开谈,聚焦低位资产修复。战术配置上,报告建议进行防守反击:一端重仓防守,组合重心向具备防御属性的低位红利资产(电力及公用事业和银行)倾斜,规避已处于高位且受周末和谈消息扰动的高波动能源板块(如油气);另一端左侧捕捉反转,重点关注前期受流动性收缩预期过度压制、当前存在显著修复空间的大宗商品(特别是贵金属与有色金属板块),等待极端悲观定价向美联储实际立场回归的流动性逆转。1 个月 SHIBOR 和 3 个月 SHIBOR 分别报 1.514%和 1.522%,较上周分别下降 1.9 BP 和 2 BP。短端 1 周 SHIBOR 和 DR007,分别报 1.417%和 1.4769%,较上周分别下降 4 BP 和2.64 BP。
聚焦量化观市:美伊开谈,聚焦低位资产修复。战术配置上,报告建议进行防守反击:一端重仓防守,组合重心向具备防御属性的低位红利资产(电力及公用事业和银行)倾斜,规避已处于高位且受周末和谈消息扰动的高波动能源板块(如油气);另一端左侧捕捉反转,重点关注前期受流动性收缩预期过度压制、当前存在显著修复空间的大宗商品(特别是贵金属与有色金属板块),等待极端悲观定价向美联储实际立场回归的流动性逆转。1 个月 SHIBOR 和 3 个月 SHIBOR 分别报 1.514%和 1.522%,较上周分别下降 1.9 BP 和 2 BP。短端 1 周 SHIBOR 和 DR007,分别报 1.417%和 1.4769%,较上周分别下降 4 BP 和2.64 BP。核心数据:1 个月 SHIBOR 和 3 个月 SHIBOR 分别报 1.514%和 1.522%,较上周分别下降 1.9 BP 和 2 BP;短端 1 周 SHIBOR 和 DR007,分别报 1.417%和 1.4769%,较上周分别下降 4 BP 和2.64 BP;敬请参阅最后一页特别声明 1 sssssssssssi摘要过去一周,国内主要市场指数上涨,其中上证 50、沪深 300、中证 500 和中证 1000 涨跌幅分别为-2.47%、-2.19%、-5.82%和-5.25%。
本报告由国金证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文约 12。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了量化、宏观、环境、经济等议题。