2018年一季度公募基金持仓报告显示，白马龙头抱团松动，风格转向均衡。核心数据：普通股票+偏股混合型基金仓位微降至84%，灵活配置型仓位从47.8%大幅提升至59.8%；创业板自2016Q3来首次获加仓，配置系数升至1.83；主板在连续8个季度加仓后首次减仓；白酒遭大幅减仓，计算机、地产获加仓；重仓股集中度自2017Q1来首次回落，前10只股票市值占比从23%降至19%。报告基于行业比较五因子模型，给出2018Q2配置建议，重点关注业绩增速抬升方向（医药、汽车、军工等）及低估值板块（金融地产）。适合基金经理、投资分析师、券商研究员、金融从业者及关注A股风格轮动的投资者。
2018年一季度公募基金持仓报告显示，白马龙头抱团松动，风格转向均衡。核心数据：普通股票+偏股混合型基金仓位微降至84%，灵活配置型仓位从47.8%大幅提升至59.8%；创业板自2016Q3来首次获加仓，配置系数升至1.83；主板在连续8个季度加仓后首次减仓；白酒遭大幅减仓，计算机、地产获加仓；重仓股集中度自2017Q1来首次回落，前10只股票市值占比从23%降至19%。报告基于行业比较五因子模型，给出2018Q2配置建议，重点关注业绩增速抬升方向（医药、汽车、军工等）及低估值板块（金融地产）。适合基金经理、投资分析师、券商研究员、金融从业者及关注A股风格轮动的投资者。
2018年一季度公募基金持仓报告显示，白马龙头抱团松动，风格转向均衡。核心数据：普通股票+偏股混合型基金仓位微降至84%，灵活配置型仓位从47.8%大幅提升至59.8%；创业板自2016Q3来首次获加仓，配置系数升至1.83；主板在连续8个季度加仓后首次减仓；白酒遭大幅减仓，计算机、地产获加仓；重仓股集中度自2017Q1来首次回落，前10只股票市值占比从23%降至19%。报告基于行业比较五因子模型，给出2018Q2配置建议，重点关注业绩增速抬升方向（医药、汽车、军工等）及低估值板块（金融地产）。适合基金经理、投资分析师、券商研究员、金融从业者及关注A股风格轮动的投资者。核心数据:普通股票+偏股混合型基金仓位84%;灵活配置型仓位59.8%;创业板配置系数1.83。
本报告由申万宏源发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 30。
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适合基金经理、投资分析师、券商研究员、金融从业者等读者参考。
重点分析了金融投资、申万宏源、Q1等议题。