聚焦专题策略报告:当前市场与2022年对比有何启示?。✓ 3、2022年市场演绎有哪些启示?2022年在滞胀预期冲击下,市场短期快速企稳的关键是资本市场支持政策及时出台,而后市场呈现出对滞胀担忧逐渐钝化的状态。✓ 4、回到当下,粘性滞胀主要在“货币大放水+经济上行”组合之后出现,报告认为本轮可能不具备这样的条件。今年Q1三条涨价线索为1重要战略资源;2科技链通胀向上游传导;3传统旺季下的顺周期,结合2022年滞胀交易经验,建议重点关注超跌的有色金属、基础化工,电建相关的电力设备/储能链,AI基建上游如高端玻纤、光纤、封测/设备等。
聚焦专题策略报告:当前市场与2022年对比有何启示?。✓ 3、2022年市场演绎有哪些启示?2022年在滞胀预期冲击下,市场短期快速企稳的关键是资本市场支持政策及时出台,而后市场呈现出对滞胀担忧逐渐钝化的状态。✓ 4、回到当下,粘性滞胀主要在“货币大放水+经济上行”组合之后出现,报告认为本轮可能不具备这样的条件。今年Q1三条涨价线索为1重要战略资源;2科技链通胀向上游传导;3传统旺季下的顺周期,结合2022年滞胀交易经验,建议重点关注超跌的有色金属、基础化工,电建相关的电力设备/储能链,AI基建上游如高端玻纤、光纤、封测/设备等。
聚焦专题策略报告:当前市场与2022年对比有何启示?。✓ 3、2022年市场演绎有哪些启示?2022年在滞胀预期冲击下,市场短期快速企稳的关键是资本市场支持政策及时出台,而后市场呈现出对滞胀担忧逐渐钝化的状态。✓ 4、回到当下,粘性滞胀主要在“货币大放水+经济上行”组合之后出现,报告认为本轮可能不具备这样的条件。今年Q1三条涨价线索为1重要战略资源;2科技链通胀向上游传导;3传统旺季下的顺周期,结合2022年滞胀交易经验,建议重点关注超跌的有色金属、基础化工,电建相关的电力设备/储能链,AI基建上游如高端玻纤、光纤、封测/设备等。
本报告由方正证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 29 页。
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重点分析了专题策略报告等议题。