聚焦量化配置视野:4月底部区间维持稳健配置。利润端改善更为明显,2 月工业企业利润总额当月同比增长 12.47%,较上月回升7.17 个百分点;累计同比增长 15.2%,较上月回升 14.6 个百分点。进出口方面,2 月出口金额同比增长 39.6%,较上月上升升 29.6 个百分点;进口金额同比增长 13.8%,较上月下降 11.84 个百分点,出口端改善幅度更为明显。基于宏观择时模块与风险预算模型框架输出的股债配置结果显示,4 月进取型、稳健型与保守型的股票权重分别为25.00%、13.50%和 7.88%。
聚焦量化配置视野:4月底部区间维持稳健配置。利润端改善更为明显,2 月工业企业利润总额当月同比增长 12.47%,较上月回升7.17 个百分点;累计同比增长 15.2%,较上月回升 14.6 个百分点。进出口方面,2 月出口金额同比增长 39.6%,较上月上升升 29.6 个百分点;进口金额同比增长 13.8%,较上月下降 11.84 个百分点,出口端改善幅度更为明显。基于宏观择时模块与风险预算模型框架输出的股债配置结果显示,4 月进取型、稳健型与保守型的股票权重分别为25.00%、13.50%和 7.88%。
聚焦量化配置视野:4月底部区间维持稳健配置。利润端改善更为明显,2 月工业企业利润总额当月同比增长 12.47%,较上月回升7.17 个百分点;累计同比增长 15.2%,较上月回升 14.6 个百分点。进出口方面,2 月出口金额同比增长 39.6%,较上月上升升 29.6 个百分点;进口金额同比增长 13.8%,较上月下降 11.84 个百分点,出口端改善幅度更为明显。基于宏观择时模块与风险预算模型框架输出的股债配置结果显示,4 月进取型、稳健型与保守型的股票权重分别为25.00%、13.50%和 7.88%。核心数据:利润端改善更为明显,2 月工业企业利润总额当月同比增长 12.47%,较上月回升7.17 个百分点;累计同比增长 15.2%,较上月回升 14.6 个百分点;进出口方面,2 月出口金额同比增长 39.6%,较上月上升升 29.6 个百分点。
本报告由国金证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文约 13。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了量化、人工智能、经济增长、流动性等议题。