从日历效应看五一前后A股市场表现

聚焦从日历效应看五一前后A股市场表现。分析师登记编号:S1190519070001报告摘要以 2010 年至 2025 年共 16 个五一周期为样本,从 A 股宽基指数、行业板块、市场风格三个维度,考察五一前后不同窗口下的收益表现、胜率分布及轮动规律。行业层面呈现成长科技相对领先、周期温和修复、消费内部分化、金融地产偏弱的轮动格局。价值与成长风格分化有限,节前价值相对抗跌,节后两风格交替波动,整体均未呈现持续修复特征。核心数据:分析师登记编号:S1190519070001报告摘要以 2010 年至 2025 年共 16 个五一周期为样本,从 A 股宽基指数、行业板块、市场风格三个维度,考察五一前后不同窗口下的收益表现、胜率分布及轮动规律;节后市场修复动能向中小市值倾斜,中证 1000、中证2000、微盘股在节后 20个交易日涨幅均值分别为 1.86%、4.20%、5.03%,中证 2000、微盘股上涨比率在 66.67%至 75.00%之间。

本报告由太平洋证券发布,发布于 2026 年。

覆盖 2026 年,全文约 21。

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适合投资人等读者参考。

重点分析了A股、股市等议题。