聚焦分析师预期选股策略月报(2026年5月):分析师预期沪深300增强组合本月超额0.96%。“分析师预期修正增强选股策略”从 2021 年 1 月开始样本外跟踪,截至 2026 年 4 月,累计绝对收益 130.97%,累计超额中证 500 收益 75.30%。分析师预期修正增强选股策略效果跟踪从 2010 年 1 月至 2026 年(截至 4 月底)16 年时间,组合年化收益 27.26%,相对中证 500 指数的年化超额收益为 22.41%。“预期双击”组合选股策略和行业轮动策略效果跟踪“选股策略”从 2010 年 1 月至 2026 年(截至 4 月底)16 年时间,组合年化收益 25.31%,相对中证 500 指数的年化超额收益为20.49%。
聚焦分析师预期选股策略月报(2026年5月):分析师预期沪深300增强组合本月超额0.96%。“分析师预期修正增强选股策略”从 2021 年 1 月开始样本外跟踪,截至 2026 年 4 月,累计绝对收益 130.97%,累计超额中证 500 收益 75.30%。分析师预期修正增强选股策略效果跟踪从 2010 年 1 月至 2026 年(截至 4 月底)16 年时间,组合年化收益 27.26%,相对中证 500 指数的年化超额收益为 22.41%。“预期双击”组合选股策略和行业轮动策略效果跟踪“选股策略”从 2010 年 1 月至 2026 年(截至 4 月底)16 年时间,组合年化收益 25.31%,相对中证 500 指数的年化超额收益为20.49%。
聚焦分析师预期选股策略月报(2026年5月):分析师预期沪深300增强组合本月超额0.96%。“分析师预期修正增强选股策略”从 2021 年 1 月开始样本外跟踪,截至 2026 年 4 月,累计绝对收益 130.97%,累计超额中证 500 收益 75.30%。分析师预期修正增强选股策略效果跟踪从 2010 年 1 月至 2026 年(截至 4 月底)16 年时间,组合年化收益 27.26%,相对中证 500 指数的年化超额收益为 22.41%。“预期双击”组合选股策略和行业轮动策略效果跟踪“选股策略”从 2010 年 1 月至 2026 年(截至 4 月底)16 年时间,组合年化收益 25.31%,相对中证 500 指数的年化超额收益为20.49%。核心数据:“分析师预期修正增强选股策略”从 2021 年 1 月开始样本外跟踪,截至 2026 年 4 月,累计绝对收益 130.97%,累计超额中证 500 收益 75.30%;分析师预期修正增强选股策略效果跟踪从 2010 年 1 月至 2026 年(截至 4 月底)16 年时间,组合年化收益 27.26%,相对中证 500 指数的年化超额收益为 22.41%;“预期双击”组合选股策略和行业轮动策略效果跟踪“选股策略”从 2010 年 1 月至 2026 年(截至 4 月底)16 年时间,组合年化收益 25.31%,相对中证 500 指数的年化超额收益为20.49%。
本报告由中信建投发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 18 页。
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
重点分析了分析师预期选股策略月报、2026年5月等议题。