聚焦机械行业2026年6月投资策略:持续看好AI相关投资机会,优选经营业绩佳的标的。建议重点关注(二)液冷中价值量高、核心卡位的环节:1)一次侧重点关注冷水机组及压缩机环节:【冰轮环境】【汉钟精机】【联德股份】;2)二次侧重点关注集成商:【申菱环境】【高澜股份】【同飞股份】;3)二次侧零部件端重点关注 CDU、Manifold、冷板、UQD 环节:【飞荣达】【奕东电子】【汇通能源】【南风股份】等。(三)液冷设备(机床):AI 液冷零部件行业扩产需求旺盛,带动以机床为主的液冷设备正在快速起量,重点推荐液冷相关收入快速增长且业绩向好的机床公司&卡位好的上游环节:建议重点关注:【乔锋智能】【创世纪】【华中数控】【纽威数控】。
聚焦机械行业2026年6月投资策略:持续看好AI相关投资机会,优选经营业绩佳的标的。建议重点关注(二)液冷中价值量高、核心卡位的环节:1)一次侧重点关注冷水机组及压缩机环节:【冰轮环境】【汉钟精机】【联德股份】;2)二次侧重点关注集成商:【申菱环境】【高澜股份】【同飞股份】;3)二次侧零部件端重点关注 CDU、Manifold、冷板、UQD 环节:【飞荣达】【奕东电子】【汇通能源】【南风股份】等。(三)液冷设备(机床):AI 液冷零部件行业扩产需求旺盛,带动以机床为主的液冷设备正在快速起量,重点推荐液冷相关收入快速增长且业绩向好的机床公司&卡位好的上游环节:建议重点关注:【乔锋智能】【创世纪】【华中数控】【纽威数控】。
聚焦机械行业2026年6月投资策略:持续看好AI相关投资机会,优选经营业绩佳的标的。建议重点关注(二)液冷中价值量高、核心卡位的环节:1)一次侧重点关注冷水机组及压缩机环节:【冰轮环境】【汉钟精机】【联德股份】;2)二次侧重点关注集成商:【申菱环境】【高澜股份】【同飞股份】;3)二次侧零部件端重点关注 CDU、Manifold、冷板、UQD 环节:【飞荣达】【奕东电子】【汇通能源】【南风股份】等。(三)液冷设备(机床):AI 液冷零部件行业扩产需求旺盛,带动以机床为主的液冷设备正在快速起量,重点推荐液冷相关收入快速增长且业绩向好的机床公司&卡位好的上游环节:建议重点关注:【乔锋智能】【创世纪】【华中数控】【纽威数控】。核心数据:机械行业 TTM 市盈率/市净率约为47.38/3.54 倍,整体估值水平继续提升;5 月钢/铜/铝价格指数环比变动+0.74%/+4.61%/+6.92%。
本报告由国信证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了投资策略、AI、机械、人形机器人等议题。