聚焦基础化工行业研究:霍尔木兹海峡开放,AI产业链业绩持续向好。投资方面,我们可以回归简单题,AI 行业仍是市场持续关注的方向,基建端随着股价的持续上行预期越打越满,有预期差的方向或者未被挖掘的 AI 材料或者 AI 应用方向;非 AI 方向,我们观察到基本面正在发生积极变化,优先关注涨价持续方向,建议重点关注氨纶和康宽中间体方向。数据强化了欧央行加息立场,市场几乎确定其将于 6 月 11 日将存款利率由 2%上调至 2.25%,迎来 2023 年来首次加息。针对美国贸易代表办公室计划以“未禁止进口强迫劳动产品”为由对 60 个经济体加征关税,外交部发言人毛宁表示,中方一贯反对各种形式的单边关税措施,关税战、贸易战不符合任何一方的利益,经贸问题应该在平等、尊重、互惠的基础上通过对话协商解决。
聚焦基础化工行业研究:霍尔木兹海峡开放,AI产业链业绩持续向好。投资方面,我们可以回归简单题,AI 行业仍是市场持续关注的方向,基建端随着股价的持续上行预期越打越满,有预期差的方向或者未被挖掘的 AI 材料或者 AI 应用方向;非 AI 方向,我们观察到基本面正在发生积极变化,优先关注涨价持续方向,建议重点关注氨纶和康宽中间体方向。数据强化了欧央行加息立场,市场几乎确定其将于 6 月 11 日将存款利率由 2%上调至 2.25%,迎来 2023 年来首次加息。针对美国贸易代表办公室计划以“未禁止进口强迫劳动产品”为由对 60 个经济体加征关税,外交部发言人毛宁表示,中方一贯反对各种形式的单边关税措施,关税战、贸易战不符合任何一方的利益,经贸问题应该在平等、尊重、互惠的基础上通过对话协商解决。
聚焦基础化工行业研究:霍尔木兹海峡开放,AI产业链业绩持续向好。投资方面,我们可以回归简单题,AI 行业仍是市场持续关注的方向,基建端随着股价的持续上行预期越打越满,有预期差的方向或者未被挖掘的 AI 材料或者 AI 应用方向;非 AI 方向,我们观察到基本面正在发生积极变化,优先关注涨价持续方向,建议重点关注氨纶和康宽中间体方向。数据强化了欧央行加息立场,市场几乎确定其将于 6 月 11 日将存款利率由 2%上调至 2.25%,迎来 2023 年来首次加息。针对美国贸易代表办公室计划以“未禁止进口强迫劳动产品”为由对 60 个经济体加征关税,外交部发言人毛宁表示,中方一贯反对各种形式的单边关税措施,关税战、贸易战不符合任何一方的利益,经贸问题应该在平等、尊重、互惠的基础上通过对话协商解决。核心数据:数据强化了欧央行加息立场,市场几乎确定其将于 6 月 11 日将存款利率由 2%上调至 2.25%,迎来 2023 年来首次加息。
本报告由国金证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 21 页。
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重点分析了产业链、AI、化工、基础化工行业研究等议题。