聚焦投资策略:后海峡时刻的思考。分析师登记编号:S1190525050001美伊现阶段达成核心诉求的默契在于稳油价与停止战争历时近四个月的美伊冲突迎来了第一次阶段性缓和点,期间内两类受益资产在往后协议谈判的过程中仍有投资机会:一是油价快速回落低位后的化工产业链,二是 AI 在加息和美元两端明确后的再次击球点。二是通胀仍主要由供给因素主导,超级核心通胀(排除能源、食品、租金)环比增长依旧趋弱,随着美伊冲突缓和,未来供给因素对通胀的影响将从正面转向负面,领先商品通胀约 2 个月的供应链压力指数已经拐头下行,指向未来商品通胀有望放缓。整体来看,当前市场大幅波动的背后更多是过度拥挤行情的映射,待拥挤度得以释放后,AI 的行情仍将持续,投资者可耐心等待“击球点”的到来。
聚焦投资策略:后海峡时刻的思考。分析师登记编号:S1190525050001美伊现阶段达成核心诉求的默契在于稳油价与停止战争历时近四个月的美伊冲突迎来了第一次阶段性缓和点,期间内两类受益资产在往后协议谈判的过程中仍有投资机会:一是油价快速回落低位后的化工产业链,二是 AI 在加息和美元两端明确后的再次击球点。二是通胀仍主要由供给因素主导,超级核心通胀(排除能源、食品、租金)环比增长依旧趋弱,随着美伊冲突缓和,未来供给因素对通胀的影响将从正面转向负面,领先商品通胀约 2 个月的供应链压力指数已经拐头下行,指向未来商品通胀有望放缓。整体来看,当前市场大幅波动的背后更多是过度拥挤行情的映射,待拥挤度得以释放后,AI 的行情仍将持续,投资者可耐心等待“击球点”的到来。
聚焦投资策略:后海峡时刻的思考。分析师登记编号:S1190525050001美伊现阶段达成核心诉求的默契在于稳油价与停止战争历时近四个月的美伊冲突迎来了第一次阶段性缓和点,期间内两类受益资产在往后协议谈判的过程中仍有投资机会:一是油价快速回落低位后的化工产业链,二是 AI 在加息和美元两端明确后的再次击球点。二是通胀仍主要由供给因素主导,超级核心通胀(排除能源、食品、租金)环比增长依旧趋弱,随着美伊冲突缓和,未来供给因素对通胀的影响将从正面转向负面,领先商品通胀约 2 个月的供应链压力指数已经拐头下行,指向未来商品通胀有望放缓。整体来看,当前市场大幅波动的背后更多是过度拥挤行情的映射,待拥挤度得以释放后,AI 的行情仍将持续,投资者可耐心等待“击球点”的到来。核心数据:二是通胀仍主要由供给因素主导,超级核心通胀(排除能源、食品、租金)环比增长依旧趋弱,随着美伊冲突缓和,未来供给因素对通胀的影响将从正面转向负面,领先商品通胀约 2 个月的供应链压力指数已经拐头下行,指向未来商品通胀有望放缓。
本报告由太平洋证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了投资策略、AI、后海峡时刻的思考等议题。