聚焦机械行业2026年度中期投资策略:AI设备景气度高涨,顺周期板块持续复苏。AI驱动有色金属需求旺盛,铜等金属价格持续上扬,矿山企业资本开支不断提升,行业景气度持续高涨;中资企业加快海外矿山并购,促进国产矿山机械进口替代。叉车电动化、国际化趋势愈加明显,智能物流开辟第二成长曲AI线;驱动工控、机床需求好转,订单增速持续提升 ,海外数控系统供货紧缺有望进一步加快国产替代进程。投资建议:受益标的:1光模块:联讯仪器、凯格精机、快克股份、科瑞技术、天准科技、鼎阳科技;2PCB产业链:四方达、沃尔德、泰坦股份、大族数控、大族激光、鼎泰高科、昊志机电、芯碁微装;3燃气轮机:杰瑞股份、应流股份、万泽股份、联德股份、豪迈科技;4机器人:恒立液压、震裕科技、银轮股份、浙江荣泰、五洲新春等。
聚焦机械行业2026年度中期投资策略:AI设备景气度高涨,顺周期板块持续复苏。AI驱动有色金属需求旺盛,铜等金属价格持续上扬,矿山企业资本开支不断提升,行业景气度持续高涨;中资企业加快海外矿山并购,促进国产矿山机械进口替代。叉车电动化、国际化趋势愈加明显,智能物流开辟第二成长曲AI线;驱动工控、机床需求好转,订单增速持续提升 ,海外数控系统供货紧缺有望进一步加快国产替代进程。投资建议:受益标的:1光模块:联讯仪器、凯格精机、快克股份、科瑞技术、天准科技、鼎阳科技;2PCB产业链:四方达、沃尔德、泰坦股份、大族数控、大族激光、鼎泰高科、昊志机电、芯碁微装;3燃气轮机:杰瑞股份、应流股份、万泽股份、联德股份、豪迈科技;4机器人:恒立液压、震裕科技、银轮股份、浙江荣泰、五洲新春等。
聚焦机械行业2026年度中期投资策略:AI设备景气度高涨,顺周期板块持续复苏。AI驱动有色金属需求旺盛,铜等金属价格持续上扬,矿山企业资本开支不断提升,行业景气度持续高涨;中资企业加快海外矿山并购,促进国产矿山机械进口替代。叉车电动化、国际化趋势愈加明显,智能物流开辟第二成长曲AI线;驱动工控、机床需求好转,订单增速持续提升 ,海外数控系统供货紧缺有望进一步加快国产替代进程。投资建议:受益标的:1光模块:联讯仪器、凯格精机、快克股份、科瑞技术、天准科技、鼎阳科技;2PCB产业链:四方达、沃尔德、泰坦股份、大族数控、大族激光、鼎泰高科、昊志机电、芯碁微装;3燃气轮机:杰瑞股份、应流股份、万泽股份、联德股份、豪迈科技;4机器人:恒立液压、震裕科技、银轮股份、浙江荣泰、五洲新春等。
本报告由开源证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 52 页。
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重点分析了投资策略、AI、机械、设备等议题。