聚焦宏观专题报告:宏观靴子落地,关注中报业绩线索。n 海外方面,6月沃什首次主持的FOMC会议宣布维持利率于3.50%到3.75%不变,符合快速加息概率不高的判断;点阵图与季度预测偏鹰、报告认为年内或可能加息,但在通胀主要由高油价供给冲击推动、核心通胀温和的背景下,真正快速收紧的门槛仍高,市场或正逐步适应通胀上行的新常态。AI资本开支与企业IPO持续创造宽裕流动性,市场仓位尚不极端,预计股市短期仍有上行空间,未来1至2个月仍是做多美股的窗口期。2)边际涨价或有催化的方向,近期有望继续涨价、“去日化”的半导体材料、功率半导体等和有望受益于长鑫上市扩产的设备等方向。
聚焦宏观专题报告:宏观靴子落地,关注中报业绩线索。n 海外方面,6月沃什首次主持的FOMC会议宣布维持利率于3.50%到3.75%不变,符合快速加息概率不高的判断;点阵图与季度预测偏鹰、报告认为年内或可能加息,但在通胀主要由高油价供给冲击推动、核心通胀温和的背景下,真正快速收紧的门槛仍高,市场或正逐步适应通胀上行的新常态。AI资本开支与企业IPO持续创造宽裕流动性,市场仓位尚不极端,预计股市短期仍有上行空间,未来1至2个月仍是做多美股的窗口期。2)边际涨价或有催化的方向,近期有望继续涨价、“去日化”的半导体材料、功率半导体等和有望受益于长鑫上市扩产的设备等方向。
聚焦宏观专题报告:宏观靴子落地,关注中报业绩线索。n 海外方面,6月沃什首次主持的FOMC会议宣布维持利率于3.50%到3.75%不变,符合快速加息概率不高的判断;点阵图与季度预测偏鹰、报告认为年内或可能加息,但在通胀主要由高油价供给冲击推动、核心通胀温和的背景下,真正快速收紧的门槛仍高,市场或正逐步适应通胀上行的新常态。AI资本开支与企业IPO持续创造宽裕流动性,市场仓位尚不极端,预计股市短期仍有上行空间,未来1至2个月仍是做多美股的窗口期。2)边际涨价或有催化的方向,近期有望继续涨价、“去日化”的半导体材料、功率半导体等和有望受益于长鑫上市扩产的设备等方向。核心数据:AI资本开支与企业IPO持续创造宽裕流动性,市场仓位尚不极端,预计股市短期仍有上行空间,未来1至2个月仍是做多美股的窗口期。
本报告由华源证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了宏观、宏观专题报告等议题。