聚焦机械行业2026年7月投资策略:震荡市场重点关注产业趋势好、业绩有支撑的方向。建议重点关注(二)液冷中价值量高、核心卡位的环节:1)一次侧重点关注冷水机组及压缩机环节:【冰轮环境】【汉钟精机】【联德股份】;2)二次侧重点关注集成商:【申菱环境】【高澜股份】【同飞股份】;3)二次侧零部件端重点关注 CDU、Manifold、冷板、UQD 环节:【飞荣达】【奕东电子】【汇通能源】【南风股份】等。(三)液冷设备(机床):AI 液冷零部件行业扩产需求旺盛,带动以机床为主的液冷设备正在快速起量,重点推荐液冷相关收入快速增长且业绩向好的机床公司&卡位好的上游环节:建议重点关注:【乔锋智能】【创世纪】【华中数控】【纽威数控】。
聚焦机械行业2026年7月投资策略:震荡市场重点关注产业趋势好、业绩有支撑的方向。建议重点关注(二)液冷中价值量高、核心卡位的环节:1)一次侧重点关注冷水机组及压缩机环节:【冰轮环境】【汉钟精机】【联德股份】;2)二次侧重点关注集成商:【申菱环境】【高澜股份】【同飞股份】;3)二次侧零部件端重点关注 CDU、Manifold、冷板、UQD 环节:【飞荣达】【奕东电子】【汇通能源】【南风股份】等。(三)液冷设备(机床):AI 液冷零部件行业扩产需求旺盛,带动以机床为主的液冷设备正在快速起量,重点推荐液冷相关收入快速增长且业绩向好的机床公司&卡位好的上游环节:建议重点关注:【乔锋智能】【创世纪】【华中数控】【纽威数控】。
聚焦机械行业2026年7月投资策略:震荡市场重点关注产业趋势好、业绩有支撑的方向。建议重点关注(二)液冷中价值量高、核心卡位的环节:1)一次侧重点关注冷水机组及压缩机环节:【冰轮环境】【汉钟精机】【联德股份】;2)二次侧重点关注集成商:【申菱环境】【高澜股份】【同飞股份】;3)二次侧零部件端重点关注 CDU、Manifold、冷板、UQD 环节:【飞荣达】【奕东电子】【汇通能源】【南风股份】等。(三)液冷设备(机床):AI 液冷零部件行业扩产需求旺盛,带动以机床为主的液冷设备正在快速起量,重点推荐液冷相关收入快速增长且业绩向好的机床公司&卡位好的上游环节:建议重点关注:【乔锋智能】【创世纪】【华中数控】【纽威数控】。核心数据:机械行业 TTM 市盈率/市净率约为50.24/3.75 倍,整体估值水平仍在继续提升;6 月钢/铜/铝价格指数环比变动-1.93%/-2.01%/-17.62%。
本报告由国信证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了投资策略、机械、人形机器人、商业航天等议题。