聚焦大类资产配置全球跟踪2026年7月第2周-资产概览:地缘风险再定价。7/3 至 7/10期间,(1)跨资产表现:中东局势再生变数,地缘风险边际提升,但市场风险定价有所分化:VIX 指数回落,显示权益市场反应相对克制;MOVE 指数上行,反映债市对利率路径不确定性更为敏感。韩国市场明显走弱,韩国 KOSPI(-7.6%)大幅下跌,KOSDAQ(-3.6%)同步回调。相比之下,巴西 IBOVESPA(+2.2%)与印尼综指(+0.8%)表现相对较强。
聚焦大类资产配置全球跟踪2026年7月第2周-资产概览:地缘风险再定价。7/3 至 7/10期间,(1)跨资产表现:中东局势再生变数,地缘风险边际提升,但市场风险定价有所分化:VIX 指数回落,显示权益市场反应相对克制;MOVE 指数上行,反映债市对利率路径不确定性更为敏感。韩国市场明显走弱,韩国 KOSPI(-7.6%)大幅下跌,KOSDAQ(-3.6%)同步回调。相比之下,巴西 IBOVESPA(+2.2%)与印尼综指(+0.8%)表现相对较强。
聚焦大类资产配置全球跟踪2026年7月第2周-资产概览:地缘风险再定价。7/3 至 7/10期间,(1)跨资产表现:中东局势再生变数,地缘风险边际提升,但市场风险定价有所分化:VIX 指数回落,显示权益市场反应相对克制;MOVE 指数上行,反映债市对利率路径不确定性更为敏感。韩国市场明显走弱,韩国 KOSPI(-7.6%)大幅下跌,KOSDAQ(-3.6%)同步回调。相比之下,巴西 IBOVESPA(+2.2%)与印尼综指(+0.8%)表现相对较强。核心数据:7/3 至 7/10 期间,MSCI 全球指数续涨且涨幅收窄至 0.2%。
本报告由国泰海通证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了债券、期货、汇率、资产概览等议题。