聚焦策略配置简报:投资策略与金股组合系列(二),优择科技,攻守兼备。在外部韩国股市去杠杆与中东地缘反复波折的冲击下,全球科技板块均出现回调,其中海外科技公司在财报季出现不少业绩与展望均向好但股价下跌的例子,反映出资本市场正在用愈发严苛的眼光来审视经过持续上涨后的科技股。国内经济在科技与传统行业的 K 型分化格局持续演绎,政策面会在部署未来科技产业发展上面有什么新提法,以及针对居民消费有新的举措值得关注。报告认为,在科技竞争的背景下,科技优质资产的结构性机会将持续存在,阶段性的资金退潮和风格切换对具有确定性业绩支撑的科技股更多是布局良机,财报有强业绩支撑且持续性好、估值合理的科技标的仍是配置重点,优择科技。
聚焦策略配置简报:投资策略与金股组合系列(二),优择科技,攻守兼备。在外部韩国股市去杠杆与中东地缘反复波折的冲击下,全球科技板块均出现回调,其中海外科技公司在财报季出现不少业绩与展望均向好但股价下跌的例子,反映出资本市场正在用愈发严苛的眼光来审视经过持续上涨后的科技股。国内经济在科技与传统行业的 K 型分化格局持续演绎,政策面会在部署未来科技产业发展上面有什么新提法,以及针对居民消费有新的举措值得关注。报告认为,在科技竞争的背景下,科技优质资产的结构性机会将持续存在,阶段性的资金退潮和风格切换对具有确定性业绩支撑的科技股更多是布局良机,财报有强业绩支撑且持续性好、估值合理的科技标的仍是配置重点,优择科技。
聚焦策略配置简报:投资策略与金股组合系列(二),优择科技,攻守兼备。在外部韩国股市去杠杆与中东地缘反复波折的冲击下,全球科技板块均出现回调,其中海外科技公司在财报季出现不少业绩与展望均向好但股价下跌的例子,反映出资本市场正在用愈发严苛的眼光来审视经过持续上涨后的科技股。国内经济在科技与传统行业的 K 型分化格局持续演绎,政策面会在部署未来科技产业发展上面有什么新提法,以及针对居民消费有新的举措值得关注。报告认为,在科技竞争的背景下,科技优质资产的结构性机会将持续存在,阶段性的资金退潮和风格切换对具有确定性业绩支撑的科技股更多是布局良机,财报有强业绩支撑且持续性好、估值合理的科技标的仍是配置重点,优择科技。核心数据:全球半导体设备市场 2024–2027 年将保持复苏,报告预计市场规模由 2024 年的 1,255 亿美元增至 2027 年的 1,505 亿美元,CAGR=6.2%;中国大陆市场在晶圆厂扩产与国产替代推动下,由 2024 年的 491 亿美元增至 2027 年的 662 亿美元。
本报告由爱建证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了投资策略、机械、电子、策略配置简报等议题。