聚焦基础化工行业2026年2季度公募基金持仓总结:市场极致演绎,AI材料成为主线。获得加仓的板块基本都和 AI 方向有关,其中玻纤板块的电子布受益于 AI 算力需求的爆发式增长,单台 AI 服务器的电子布用量相对传统服务器显著提升,且必须使用低介电、低热膨胀的高端电子布,才能保证信号高速传输不损耗、芯片运行不发热变形,在需求短期快速增长的背景下供给趋于紧张从而推动价格持续向上,市场上常用规格的电子布已经完成年内多轮提价;无机盐板块获得加仓的主要标的国瓷材料则受益于 MLCC 产业链的景气改善,在下游需求回暖以及汽车电子、AI 服务器等新兴应用领域需求快速增长的背景下,MLCC 介质粉体的需求不断增加。
聚焦基础化工行业2026年2季度公募基金持仓总结:市场极致演绎,AI材料成为主线。获得加仓的板块基本都和 AI 方向有关,其中玻纤板块的电子布受益于 AI 算力需求的爆发式增长,单台 AI 服务器的电子布用量相对传统服务器显著提升,且必须使用低介电、低热膨胀的高端电子布,才能保证信号高速传输不损耗、芯片运行不发热变形,在需求短期快速增长的背景下供给趋于紧张从而推动价格持续向上,市场上常用规格的电子布已经完成年内多轮提价;无机盐板块获得加仓的主要标的国瓷材料则受益于 MLCC 产业链的景气改善,在下游需求回暖以及汽车电子、AI 服务器等新兴应用领域需求快速增长的背景下,MLCC 介质粉体的需求不断增加。
聚焦基础化工行业2026年2季度公募基金持仓总结:市场极致演绎,AI材料成为主线。获得加仓的板块基本都和 AI 方向有关,其中玻纤板块的电子布受益于 AI 算力需求的爆发式增长,单台 AI 服务器的电子布用量相对传统服务器显著提升,且必须使用低介电、低热膨胀的高端电子布,才能保证信号高速传输不损耗、芯片运行不发热变形,在需求短期快速增长的背景下供给趋于紧张从而推动价格持续向上,市场上常用规格的电子布已经完成年内多轮提价;无机盐板块获得加仓的主要标的国瓷材料则受益于 MLCC 产业链的景气改善,在下游需求回暖以及汽车电子、AI 服务器等新兴应用领域需求快速增长的背景下,MLCC 介质粉体的需求不断增加。核心数据:2026 年 2 季度公募基金配置化工行业比例回落至 4.4%,同比提升 0.4pct,环比大幅下滑 1.9pct;从化工板块的配置风格来看,前十大重仓股总市值占公募基金重仓化工行业的比例大幅提升,由 1 季度的 38.2%增长至 2 季度的 49.3%,;占比高达 27.5%,万华化学、华鲁恒升等传统化工龙头持仓占比则显著回落。
本报告由财通证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
重点分析了AI、公募、化工、基金等议题。