聚焦策略定期报告:主线在,则牛在。本周上证指数跌 0.33%,沪深 300 跌 0.61%,创业板指涨 1.77%,成长风格表现强于价值风格,小盘股涨幅居前,全 A 日均交易额 23438 亿,环比上周有所下降。目前看,当 7 月科技不行的时候,则除高股息外其他低位板块较难系统性承接科技外溢资金;步入 8 月 AI 科技这波超跌反弹过程中,AI 硬件的量增部门(PCB+光模块+国产)反弹幅度明显超过此前领跌的价涨部门(存储+光纤+电子布等)事实上,虽然 AI 科技超跌后明显反弹,但近期结构行情相较二季度不再是 AI 科技独领风骚局面,呈现“热点散、轮动快”的多元局面,各类信号层出不穷,要深知“小鱼钓灵,大鱼钓钝”,过滤“闹窝”信号。
聚焦策略定期报告:主线在,则牛在。本周上证指数跌 0.33%,沪深 300 跌 0.61%,创业板指涨 1.77%,成长风格表现强于价值风格,小盘股涨幅居前,全 A 日均交易额 23438 亿,环比上周有所下降。目前看,当 7 月科技不行的时候,则除高股息外其他低位板块较难系统性承接科技外溢资金;步入 8 月 AI 科技这波超跌反弹过程中,AI 硬件的量增部门(PCB+光模块+国产)反弹幅度明显超过此前领跌的价涨部门(存储+光纤+电子布等)事实上,虽然 AI 科技超跌后明显反弹,但近期结构行情相较二季度不再是 AI 科技独领风骚局面,呈现“热点散、轮动快”的多元局面,各类信号层出不穷,要深知“小鱼钓灵,大鱼钓钝”,过滤“闹窝”信号。
聚焦策略定期报告:主线在,则牛在。本周上证指数跌 0.33%,沪深 300 跌 0.61%,创业板指涨 1.77%,成长风格表现强于价值风格,小盘股涨幅居前,全 A 日均交易额 23438 亿,环比上周有所下降。目前看,当 7 月科技不行的时候,则除高股息外其他低位板块较难系统性承接科技外溢资金;步入 8 月 AI 科技这波超跌反弹过程中,AI 硬件的量增部门(PCB+光模块+国产)反弹幅度明显超过此前领跌的价涨部门(存储+光纤+电子布等)事实上,虽然 AI 科技超跌后明显反弹,但近期结构行情相较二季度不再是 AI 科技独领风骚局面,呈现“热点散、轮动快”的多元局面,各类信号层出不穷,要深知“小鱼钓灵,大鱼钓钝”,过滤“闹窝”信号。核心数据:本周上证指数跌 0.33%,沪深 300 跌 0.61%,创业板指涨 1.77%,成长风格表现强于价值风格,小盘股涨幅居前,全 A 日均交易额 23438 亿,环比上周有所下降;基于 2016 年 4 月至 2026 年 7 月共十一轮高切低样本进行观察,可以看到:相邻两轮主线显著不一样是常态,约 80%概率下是主线大换血,20%概率是仍然是同主线,即便前后是同主线,核心品种也发生一些变化。
本报告由国投证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了房地产、通胀、策略定期报告、主线在等议题。