大类资产配置月度展望:两轮单边后的再平衡
聚焦大类资产配置月度展望:两轮单边后的再平衡。10 年期 TIPS 实际收益率自月初约 2.26%全月上行至 2.47%,但金价对利率上行的敏感度在月下旬显著下降,或与弱美元与信用催化有关。7 月 A 股量能持续回落,全月日均成交额约 2.61 万亿,环比 6 月降约 18%,7 月 31 日政治局会议后放量回升至 2.56 万亿。融资余额自月初约 3.0 万亿大幅去杠杆至月末 2.58 万亿,单月净流出近 4000 亿元,杠杆资金风险偏好下降。
报告摘要
聚焦大类资产配置月度展望:两轮单边后的再平衡。10 年期 TIPS 实际收益率自月初约 2.26%全月上行至 2.47%,但金价对利率上行的敏感度在月下旬显著下降,或与弱美元与信用催化有关。7 月 A 股量能持续回落,全月日均成交额约 2.61 万亿,环比 6 月降约 18%,7 月 31 日政治局会议后放量回升至 2.56 万亿。融资余额自月初约 3.0 万亿大幅去杠杆至月末 2.58 万亿,单月净流出近 4000 亿元,杠杆资金风险偏好下降。
核心要点
- 内容概览：市场供需与价格变化
- 产业链与竞争格局
- 行业趋势与关注要点
报告信息
- 文件全名
- 《广发证券-大类资产配置月度展望：两轮单边后的再平衡-260805.pdf》
- 核心数据
- 10 年期 TIPS 实际收益率自月初约 2.26%全月上行至 2.47%,但金价对利率上行的敏感度在月下旬显著下降,或与弱美元与信用催化有关
- 7 月 A 股量能持续回落,全月日均成交额约 2.61 万亿,环比 6 月降约 18%,7 月 31 日政治局会议后放量回升至 2.56 万亿
- 融资余额自月初约 3.0 万亿大幅去杠杆至月末 2.58 万亿,单月净流出近 4000 亿元,杠杆资金风险偏好下降
- 核心议题
常见问题
《大类资产配置月度展望:两轮单边后的再平衡》主要包含哪些内容?
聚焦大类资产配置月度展望:两轮单边后的再平衡。10 年期 TIPS 实际收益率自月初约 2.26%全月上行至 2.47%,但金价对利率上行的敏感度在月下旬显著下降,或与弱美元与信用催化有关。7 月 A 股量能持续回落,全月日均成交额约 2.61 万亿,环比 6 月降约 18%,7 月 31 日政治局会议后放量回升至 2.56 万亿。融资余额自月初约 3.0 万亿大幅去杠杆至月末 2.58 万亿,单月净流出近 4000 亿元,杠杆资金风险偏好下降。核心数据:10 年期 TIPS 实际收益率自月初约 2.26%全月上行至 2.47%,但金价对利率上行的敏感度在月下旬显著下降,或与弱美元与信用催化有关;7 月 A 股量能持续回落,全月日均成交额约 2.61 万亿,环比 6 月降约 18%,7 月 31 日政治局会议后放量回升至 2.56 万亿;融资余额自月初约 3.0 万亿大幅去杠杆至月末 2.58 万亿,单月净流出近 4000 亿元,杠杆资金风险偏好下降。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由广发证券发布,发布于 2026 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2026 年。
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报告涉及哪些关键议题?
重点分析了大类资产配置月度展望、两轮单边后的再平衡等议题。
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