聚焦渤海证券-A股市场2026年8月投资策略报告:市场进入信心重建阶段,韧性正迎资金端支持。考虑到 730 政治局会议定调,下一阶段经济向新向优态势有望延续,新动能领域景气将相对占优;与此同时,稳内需领域,可重点关注“六张网”以及“两新”、“两重”的推进情况。在管理层“提升资本市场韧性和信心”的政策部署下,市场将回归流动性流入阶段,中报业绩的到来,也为资金的再配置行为提供基本面的支撑,市场将由此呈现底部回升过程。行业层面,可关注:(1)全球 AI 资本开支景气延续,叠加国产算力链渗透率将提升下,算力板块的逢低配置机会,以及下游应用和电网配套等领域的投资机会;(2)中报业绩存在支撑且有望延续,叠加筹码端压力相对较小下,非银金融、有色金属行业的修复性机会;(3)市场风险偏好阶段性承压,叠加中长期资金入市将获推进下,红利板块的防御属性。
聚焦渤海证券-A股市场2026年8月投资策略报告:市场进入信心重建阶段,韧性正迎资金端支持。考虑到 730 政治局会议定调,下一阶段经济向新向优态势有望延续,新动能领域景气将相对占优;与此同时,稳内需领域,可重点关注“六张网”以及“两新”、“两重”的推进情况。在管理层“提升资本市场韧性和信心”的政策部署下,市场将回归流动性流入阶段,中报业绩的到来,也为资金的再配置行为提供基本面的支撑,市场将由此呈现底部回升过程。行业层面,可关注:(1)全球 AI 资本开支景气延续,叠加国产算力链渗透率将提升下,算力板块的逢低配置机会,以及下游应用和电网配套等领域的投资机会;(2)中报业绩存在支撑且有望延续,叠加筹码端压力相对较小下,非银金融、有色金属行业的修复性机会;(3)市场风险偏好阶段性承压,叠加中长期资金入市将获推进下,红利板块的防御属性。
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覆盖 2026 年。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了投资策略、A股、股市、流动性等议题。