聚焦定期报告:海外紧缩落地,短期可能震荡偏强。一是科技成长和部分周期行业短期景气可能相对较高:首先,近期华为全联接大会发布昇腾 960、NPO光互联、百万卡超节点集群,英伟达预计 2027 年芯片销量翻倍,海外 GPU 年内第二次涨价,显示短期 AI 产业趋势可能持续上行,半导体、AI 服务器等相关的电子、通信行业短期景气可能持续上升;其次,美联储加息落地,美国信用有所修复,美国长债收益率下行,叠加全球铜库存处于低位且铜矿产量下降,同时 AI 需求提升相关小金属价格,有色金属短期可能维持较高的景气度,此外油价维持高位叠加AI 导致部分化工新材料价格上行,部分化工行业短期也可能维持较高的景气度。
聚焦定期报告:海外紧缩落地,短期可能震荡偏强。一是科技成长和部分周期行业短期景气可能相对较高:首先,近期华为全联接大会发布昇腾 960、NPO光互联、百万卡超节点集群,英伟达预计 2027 年芯片销量翻倍,海外 GPU 年内第二次涨价,显示短期 AI 产业趋势可能持续上行,半导体、AI 服务器等相关的电子、通信行业短期景气可能持续上升;其次,美联储加息落地,美国信用有所修复,美国长债收益率下行,叠加全球铜库存处于低位且铜矿产量下降,同时 AI 需求提升相关小金属价格,有色金属短期可能维持较高的景气度,此外油价维持高位叠加AI 导致部分化工新材料价格上行,部分化工行业短期也可能维持较高的景气度。
聚焦定期报告:海外紧缩落地,短期可能震荡偏强。一是科技成长和部分周期行业短期景气可能相对较高:首先,近期华为全联接大会发布昇腾 960、NPO光互联、百万卡超节点集群,英伟达预计 2027 年芯片销量翻倍,海外 GPU 年内第二次涨价,显示短期 AI 产业趋势可能持续上行,半导体、AI 服务器等相关的电子、通信行业短期景气可能持续上升;其次,美联储加息落地,美国信用有所修复,美国长债收益率下行,叠加全球铜库存处于低位且铜矿产量下降,同时 AI 需求提升相关小金属价格,有色金属短期可能维持较高的景气度,此外油价维持高位叠加AI 导致部分化工新材料价格上行,部分化工行业短期也可能维持较高的景气度。
本报告由华金证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了政策、有色、消费、电子等议题。