本报告由那提西银行（Natixis）首席经济学家Patrick Artus撰写，分析自2008-2009年经济危机以来，美国和欧元区企业风险感知显著上升的现象。通过股权风险溢价、净资产收益率（ROE）与无风险利率差距等指标，揭示企业风险感知上升的三大后果：低股权估值（尽管增长回归和扩张性货币政策）、企业倾向让员工承担风险、无风险利率持续低位。报告包含1996-2018年数据图表，适合宏观经济研究员、投资分析师、企业财务管理者、政策制定者及金融从业者参考。
本报告由那提西银行（Natixis）首席经济学家Patrick Artus撰写，分析自2008-2009年经济危机以来，美国和欧元区企业风险感知显著上升的现象。通过股权风险溢价、净资产收益率（ROE）与无风险利率差距等指标，揭示企业风险感知上升的三大后果：低股权估值（尽管增长回归和扩张性货币政策）、企业倾向让员工承担风险、无风险利率持续低位。报告包含1996-2018年数据图表，适合宏观经济研究员、投资分析师、企业财务管理者、政策制定者及金融从业者参考。
本报告由那提西银行（Natixis）首席经济学家Patrick Artus撰写，分析自2008-2009年经济危机以来，美国和欧元区企业风险感知显著上升的现象。通过股权风险溢价、净资产收益率（ROE）与无风险利率差距等指标，揭示企业风险感知上升的三大后果：低股权估值（尽管增长回归和扩张性货币政策）、企业倾向让员工承担风险、无风险利率持续低位。报告包含1996-2018年数据图表，适合宏观经济研究员、投资分析师、企业财务管理者、政策制定者及金融从业者参考。核心数据:股权风险溢价上升;ROE与无风险利率差距扩大;美国与欧元区数据对比。
本报告由那提西银行发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 6。
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适合宏观经济研究员、投资分析师、企业财务管理者、政策制定者等读者参考。
重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。