2018年大类资产配置月报：中美利差收窄下的汇债股分析｜中金公司

2018-08金融投资17📊 中金公司免费

📄 文件全名: 《大类资产配置月报：中美利差收窄下的汇债股-中金公司》
🎯 适合读者: 全球配置投资者基金经理宏观分析师财富管理经理
📊 核心数据: 中美利差降至52bps
2年期国债利差25bps历史新低
811汇改后A股与汇率相关系数从0.20升至0.45
中金配置组合过去1个月收益1.1%/12个月收益3.1%
🏷️ 核心议题: #金融投资#中金公司#汇债股

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报告摘要

中美利差降至52bps（历史最低50bps），2年期国债利差创25bps新低，人民币汇率波动加剧，A股与汇率相关性自811汇改后升至0.45。本报告深入分析中美利差收窄对债市、汇市、股市的传导机制，提出‘御险而行’配置策略：上调信用债至标配、下调商品至低配，建议通过货币资产降低风险敞口。适合全球配置投资者、基金经理、宏观分析师，助您在高波动市场中把握确定性回报。

📋 核心要点(部分)

中美利差与汇率波动分析
汇率对债市和股市影响
资产配置建议
过去一个月市场回顾和组合表现
图表附录

2018年大类资产配置月报：中美利差收窄下的汇债股分析｜中金公司

报告维度

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