中国资本市场汇率风险与传导机制研究｜811汇改前后上市公司风险暴露分析

本报告基于中国金融四十人论坛工作论文，深度剖析2018年人民币双向波动背景下上市公司汇率风险暴露特征。研究发现811汇改后风险暴露程度加大，美元风险呈现系统性风险特征，公司规模、海外收入占比、杠杆水平等是主要影响因素。适合金融研究员、政策制定者、投资机构及企业高管参考，有助于厘清传导机制、防范汇率风险。核心数据:811汇改后汇率风险暴露加大;美元风险暴露呈系统性风险;公司规模与海外收入占比为关键因素。

本报告由中国金融四十人论坛（CF40）发布,发布于 2018 年。

覆盖 2018 年,全文约 22。

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适合金融研究员、政策制定者、投资机构、企业高管等读者参考。

重点分析了金融投资、汇率风险、传导机制、资本等议题。