本报告聚焦2018年8月金融期货市场核心矛盾——宽信用与财政政策的落地效果。内容涵盖国债期货与股指期货的策略展望，指出10Y国债收益率将维持在3.4%-3.7%区间震荡，短端利率受美联储加息及汇率约束存在阶段性利空但宽松环境不改；股指期货在宽信用预期下存在结构性反弹机会，但受制于新兴市场波及和贸易战反复建议谨慎看多。报告还回顾了2008年以来的三次宽信用政策，为资产演绎提供历史借鉴。适合期货投资者、宏观策略研究员、金融分析师及机构交易者参考。
本报告聚焦2018年8月金融期货市场核心矛盾——宽信用与财政政策的落地效果。内容涵盖国债期货与股指期货的策略展望，指出10Y国债收益率将维持在3.4%-3.7%区间震荡，短端利率受美联储加息及汇率约束存在阶段性利空但宽松环境不改；股指期货在宽信用预期下存在结构性反弹机会，但受制于新兴市场波及和贸易战反复建议谨慎看多。报告还回顾了2008年以来的三次宽信用政策，为资产演绎提供历史借鉴。适合期货投资者、宏观策略研究员、金融分析师及机构交易者参考。
本报告聚焦2018年8月金融期货市场核心矛盾——宽信用与财政政策的落地效果。内容涵盖国债期货与股指期货的策略展望，指出10Y国债收益率将维持在3.4%-3.7%区间震荡，短端利率受美联储加息及汇率约束存在阶段性利空但宽松环境不改；股指期货在宽信用预期下存在结构性反弹机会，但受制于新兴市场波及和贸易战反复建议谨慎看多。报告还回顾了2008年以来的三次宽信用政策，为资产演绎提供历史借鉴。适合期货投资者、宏观策略研究员、金融分析师及机构交易者参考。核心数据:10Y国债收益率维持3.4%-3.7%区间;关注8月社融数据确认宽信用效果;2008年4万亿投资计划与两次降准降息。
本报告由华泰期货发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 13。
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适合期货投资者、宏观策略研究员、金融分析师、机构投资者等读者参考。
重点分析了金融投资、宽信用等议题。